财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.58 |
0.47 |
5.31 |
4.61 |
1.56 |
| 本期利润(万元) |
-1.86 |
-2.53 |
4.60 |
4.72 |
2.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.07 |
0.35 |
0.24 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.35 |
0.00 |
25.24 |
0.00 |
20.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9.55 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38.68 |
46.72 |
23.10 |
16.21 |
8.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
1.49 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
8.12 |
| 累计净值增长率(%) |
-39.29 |
0.00 |
-40.14 |
0.00 |
-38.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
358.00 |
655.59 |
169.89 |
343.30 |
305.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
2804.93 |
2692.73 |
3503.25 |
3020.15 |
3027.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
2804.93 |
2692.73 |
3331.09 |
3020.15 |
3027.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
172.16 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
3.43 |
3.55 |
3.64 |
3.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.57 |
0.59 |
0.61 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
3210.40 |
3367.07 |
3688.91 |
3573.83 |
3386.03 |
| 负债合计(万元) |
135.09 |
100.75 |
57.68 |
180.72 |
30.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3075.31 |
3266.32 |
3631.23 |
3393.11 |
3355.94 |
| 未分配利润(万元) |
798.45 |
809.57 |
946.92 |
675.72 |
538.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
1.02 |
0.37 |
3.83 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
-106.67 |
362.65 |
130.80 |
-591.64 |
-702.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.09 |
-49.27 |
173.77 |
-349.12 |
-413.88 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
0.81 |
0.15 |
0.22 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
69.23 |
315.21 |
305.09 |
-936.71 |
-1114.44 |
| 管理人报酬(万元) |
19.28 |
42.94 |
20.21 |
43.85 |
23.18 |
| 托管费(万元) |
3.21 |
7.16 |
3.37 |
7.31 |
3.86 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
4.93 |
4.92 |
| 费用合计(万元) |
22.59 |
50.18 |
23.61 |
56.15 |
31.98 |
| 利润总额(万元) |
46.64 |
265.03 |
281.48 |
-992.87 |
-1146.41 |
| 净利润(万元) |
46.64 |
265.03 |
281.48 |
-992.87 |
-1146.41 |
