资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7557.83 84.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1333.89 15.00%
其他资产 3.73 0.04%
资产总值:8895.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 30.83 498.83 5.81%
森麒麟 002984 22.43 474.84 5.53%
中矿资源 002738 4.45 349.55 4.07%
徐工机械 000425 27.30 316.13 3.68%
铜陵有色 000630 49.30 296.29 3.45%
迪威尔 688377 7.84 287.57 3.35%
中际旭创 300308 0.47 286.70 3.34%
洛阳钼业 603993 13.67 273.40 3.18%
紫金黄金国际 02259 2.04 269.01 3.13%
藏格矿业 000408 3.13 264.17 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 58.55%
采矿业 0.09 10.46%
金融 0.04 4.28%
原材料 0.03 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.02%
工业 0.02 1.88%
金融业 0.01 1.45%
医疗保健 0.01 1.40%
非日常生活消费品 0.01 1.34%
日常消费品 0.01 1.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪威尔 688377 10.78 414.79 4.59%
赛轮轮胎 601058 28.35 407.67 4.51%
森麒麟 002984 18.57 357.29 3.95%
铜陵有色 000630 61.63 330.34 3.66%
徐工机械 000425 27.30 313.95 3.47%
快手-W 01024 3.97 306.64 3.39%
中金黄金 600489 12.14 266.23 2.95%
香港交易所 00388 0.62 250.19 2.77%
信达生物 01801 2.70 237.63 2.63%
金风科技 002202 13.09 195.96 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 52.67%
采矿业 0.08 8.78%
工业 0.04 4.59%
医疗保健 0.03 3.61%
通信服务 0.03 3.39%
金融 0.03 2.79%
日常消费品 0.02 2.03%
能源 0.02 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.80%
信息技术 0.01 1.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.74 94.45 0.96%
南银转债 0.64 80.78 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 175.23 1.78%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%