我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.25 |
-23.66 |
-25.08 |
-146.25 |
-52.51 |
| 本期利润(万元) |
17.25 |
-21.14 |
-11.38 |
-157.49 |
-55.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-197.97 |
0.00 |
-272.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
736.87 |
738.93 |
791.66 |
1031.23 |
1242.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-12.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.93 |
0.00 |
-20.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2187.35 |
1801.04 |
2490.97 |
2196.07 |
8936.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
10366.96 |
12100.61 |
14613.99 |
18906.98 |
17041.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
10366.96 |
11652.06 |
14169.11 |
18893.88 |
17039.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
448.55 |
444.88 |
13.09 |
2.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.91 |
14.26 |
20.41 |
26.38 |
32.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.38 |
3.40 |
4.40 |
5.34 |
| 资产总计(万元) |
12609.67 |
14111.86 |
17131.87 |
21288.23 |
26531.23 |
| 负债合计(万元) |
111.06 |
216.17 |
83.80 |
593.54 |
788.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
12498.61 |
13895.69 |
17048.07 |
20694.68 |
25742.93 |
| 未分配利润(万元) |
-3097.53 |
-3483.66 |
-2787.02 |
-2086.94 |
834.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
10.67 |
4.11 |
45.21 |
36.40 |
| 投资收益(万元) |
-283.62 |
-1520.83 |
-746.97 |
-1708.74 |
-170.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
379.57 |
-271.49 |
-26.91 |
-192.47 |
1038.01 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
7.82 |
5.66 |
34.09 |
24.07 |
| 收入合计(万元) |
102.13 |
-1773.83 |
-764.11 |
-1821.92 |
927.71 |
| 管理人报酬(万元) |
78.86 |
235.93 |
142.04 |
326.25 |
157.65 |
| 托管费(万元) |
13.14 |
39.32 |
23.67 |
54.37 |
26.28 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
18.57 |
9.30 |
17.33 |
7.40 |
| 费用合计(万元) |
103.54 |
301.33 |
178.78 |
404.32 |
194.22 |
| 利润总额(万元) |
-1.41 |
-2075.15 |
-942.90 |
-2226.24 |
733.48 |
| 净利润(万元) |
-1.41 |
-2075.15 |
-942.90 |
-2226.24 |
733.48 |
