资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13172.28 81.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1168.90 7.21%
其他资产 1878.57 11.58%
资产总值:16219.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.83 1042.64 7.35%
石头科技 688169 8.72 1035.18 7.30%
新产业 300832 15.56 783.76 5.53%
比音勒芬 002832 26.35 683.26 4.82%
继峰股份 603997 48.96 668.30 4.71%
惠泰医疗 688617 2.50 620.97 4.38%
圆通速递 600233 32.01 569.46 4.01%
今世缘 603369 18.73 526.13 3.71%
盐津铺子 002847 11.39 494.44 3.49%
吉利汽车 00175 35.49 443.32 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 62.87%
非日常生活消费品 0.09 5.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.01%
日常消费品 0.06 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.60%
医疗保健 0.04 2.99%
科学研究和技术服务业 0.04 2.77%
工业 0.03 2.28%
批发和零售业 0.02 1.70%
农、林、牧、渔业 0.02 1.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.97 1148.03 6.60%
石头科技 688169 9.49 900.86 5.18%
巨星科技 002444 25.87 804.56 4.63%
新产业 300832 18.79 789.18 4.54%
继峰股份 603997 64.79 766.47 4.41%
中际旭创 300308 0.55 698.50 4.02%
吉利汽车 00175 45.84 671.16 3.86%
中通快递-W 02057 4.23 630.74 3.63%
腾讯控股 00700 1.65 615.16 3.54%
比音勒芬 002832 27.86 575.03 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 68.30%
非日常生活消费品 0.09 5.19%
工业 0.06 3.63%
通信服务 0.06 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.13%
日常消费品 0.05 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.59%
批发和零售业 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.23 22.70 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.70 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%