资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22352.61 90.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2066.40 8.40%
其他资产 181.64 0.74%
资产总值:24600.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 11.97 1820.28 7.42%
腾讯控股 00700 2.71 1466.89 5.98%
贵州茅台 600519 1.04 1430.06 5.83%
继峰股份 603997 94.42 1312.44 5.35%
盐津铺子 002847 17.75 1212.50 4.94%
惠泰医疗 688617 3.64 886.43 3.61%
新产业 300832 15.44 868.50 3.54%
宁德时代 300750 2.03 745.54 3.04%
阿里巴巴-W 09988 5.75 741.60 3.02%
吉利汽车 00175 40.42 653.66 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 62.32%
非日常生活消费品 0.22 8.81%
通信服务 0.15 5.98%
日常消费品 0.07 2.73%
医疗保健 0.06 2.38%
金融业 0.05 2.03%
农、林、牧、渔业 0.05 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.66%
工业 0.03 1.34%
科学研究和技术服务业 0.02 0.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 13.34 2798.97 8.65%
腾讯控股 00700 2.81 1703.64 5.27%
继峰股份 603997 105.35 1397.99 4.32%
盐津铺子 002847 19.78 1386.58 4.29%
贵州茅台 600519 0.94 1355.04 4.19%
惠泰医疗 688617 4.06 1286.02 3.98%
新产业 300832 17.19 1174.08 3.63%
阿里巴巴-W 09988 7.08 1143.97 3.54%
宁德时代 300750 1.52 611.04 1.89%
德赛西威 002920 3.90 589.80 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 61.60%
非日常生活消费品 0.29 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.88%
通信服务 0.17 5.27%
医疗保健 0.09 2.66%
日常消费品 0.07 2.30%
农、林、牧、渔业 0.05 1.66%
科学研究和技术服务业 0.05 1.56%
采矿业 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立高转债 0.13 18.17 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.17 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%