我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-161.49 |
-276.49 |
-158.57 |
-236.77 |
-57.75 |
| 本期利润(万元) |
393.52 |
-149.51 |
81.53 |
-583.61 |
-107.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
0.02 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-811.84 |
0.00 |
-693.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4228.42 |
3814.90 |
4002.68 |
4066.76 |
4519.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.82 |
0.87 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
-14.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1637.28 |
2773.50 |
2826.41 |
2024.69 |
11547.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
17993.51 |
20548.93 |
22741.67 |
26420.56 |
31909.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
17993.51 |
20548.93 |
22741.67 |
26420.56 |
31909.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.33 |
23.39 |
31.67 |
36.79 |
51.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
3.90 |
5.28 |
6.13 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
19637.88 |
23339.58 |
25593.50 |
28468.75 |
43563.65 |
| 负债合计(万元) |
53.32 |
149.35 |
74.62 |
121.84 |
1605.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
19584.57 |
23190.23 |
25518.88 |
28346.91 |
41957.85 |
| 未分配利润(万元) |
-3896.52 |
-3705.62 |
-1868.61 |
-424.00 |
3598.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
10.45 |
5.29 |
37.45 |
30.62 |
| 投资收益(万元) |
-1206.44 |
-750.30 |
283.77 |
373.12 |
203.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
473.69 |
-1948.57 |
-1277.33 |
348.94 |
3739.55 |
| 其它收入(万元) |
3.64 |
6.08 |
5.03 |
37.93 |
23.88 |
| 收入合计(万元) |
-725.19 |
-2682.34 |
-983.24 |
797.44 |
3997.60 |
| 管理人报酬(万元) |
124.81 |
351.93 |
200.78 |
456.29 |
226.65 |
| 托管费(万元) |
20.80 |
58.66 |
33.46 |
76.05 |
37.78 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
18.60 |
9.34 |
17.24 |
7.31 |
| 费用合计(万元) |
166.62 |
459.52 |
260.21 |
596.35 |
294.54 |
| 利润总额(万元) |
-891.81 |
-3141.86 |
-1243.45 |
201.09 |
3703.06 |
| 净利润(万元) |
-891.81 |
-3141.86 |
-1243.45 |
201.09 |
3703.06 |
