财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1122.01 1080.75 169.14 26.67 -436.97
本期利润(万元) 439.01 1474.82 739.71 531.22 56.68
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.10 0.07 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 3.70 0.00 7.27 0.00 1.46
期末可供分配利润(万元) -799.83 0.00 -2306.58 0.00 -674.58
期末可供分配份额利润(元) -0.08 0.00 -0.15 0.00 -0.15
期末基金资产净值(万元) 9555.76 14167.79 14818.62 9975.18 3898.15
期末基金份额净值(元) 0.92 1.06 0.95 0.93 0.87
本期净值增长率(%) 5.98 0.00 8.96 0.00 1.93
累计净值增长率(%) -7.72 0.00 -5.13 0.00 -12.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1907.82 3448.28 1633.17 1637.28 2773.50
交易性金融资产(万元) 22352.61 28140.79 16244.24 17993.51 20548.93
其中:股票投资(万元) 22352.61 28140.79 16244.24 17993.51 20548.93
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.22 32.43 18.21 20.33 23.39
应付托管费(万元) 4.54 5.41 3.04 3.39 3.90
资产总计(万元) 24600.65 31906.48 17941.38 19637.88 23339.58
负债合计(万元) 77.56 65.22 99.49 53.32 149.35
所有者权益合计(万元) 24523.09 31841.26 17841.90 19584.57 23190.23
未分配利润(万元) -1678.83 -1359.99 -2374.97 -3896.52 -3705.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.28 6.13 7.85 3.92 10.45
投资收益(万元) 2973.10 510.58 -1861.17 -1206.44 -750.30
公允价值变动收益(万元) -683.71 2163.31 2165.75 473.69 -1948.57
其它收入(万元) 11.09 4.83 15.51 3.64 6.08
收入合计(万元) 2312.76 2684.86 327.94 -725.19 -2682.34
管理人报酬(万元) 345.75 163.22 239.79 124.81 351.93
托管费(万元) 57.62 27.20 39.96 20.80 58.66
其它费用(万元) 18.95 9.38 18.48 9.14 18.60
费用合计(万元) 492.54 229.45 321.52 166.62 459.52
利润总额(万元) 1820.22 2455.41 6.41 -891.81 -3141.86
净利润(万元) 1820.22 2455.41 6.41 -891.81 -3141.86