财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-719.46 |
-244.44 |
1122.01 |
1080.75 |
169.14 |
| 本期利润(万元) |
-1859.47 |
-1095.35 |
439.01 |
1474.82 |
739.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.10 |
0.04 |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.03 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
7.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2368.82 |
0.00 |
-799.83 |
0.00 |
-2306.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6811.01 |
8947.29 |
9555.76 |
14167.79 |
14818.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.83 |
0.92 |
1.06 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.59 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
8.96 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.80 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
-5.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1897.95 |
1907.82 |
3448.28 |
1633.17 |
1637.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
15426.39 |
22352.61 |
28140.79 |
16244.24 |
17993.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
15403.69 |
22352.61 |
28140.79 |
16244.24 |
17993.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.90 |
27.22 |
32.43 |
18.21 |
20.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
4.54 |
5.41 |
3.04 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
17531.96 |
24600.65 |
31906.48 |
17941.38 |
19637.88 |
| 负债合计(万元) |
136.63 |
77.56 |
65.22 |
99.49 |
53.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
17395.33 |
24523.09 |
31841.26 |
17841.90 |
19584.57 |
| 未分配利润(万元) |
-5678.04 |
-1678.83 |
-1359.99 |
-2374.97 |
-3896.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
12.28 |
6.13 |
7.85 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
-1570.85 |
2973.10 |
510.58 |
-1861.17 |
-1206.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2708.82 |
-683.71 |
2163.31 |
2165.75 |
473.69 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
11.09 |
4.83 |
15.51 |
3.64 |
| 收入合计(万元) |
-4273.25 |
2312.76 |
2684.86 |
327.94 |
-725.19 |
| 管理人报酬(万元) |
129.40 |
345.75 |
163.22 |
239.79 |
124.81 |
| 托管费(万元) |
21.57 |
57.62 |
27.20 |
39.96 |
20.80 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
18.95 |
9.38 |
18.48 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
186.88 |
492.54 |
229.45 |
321.52 |
166.62 |
| 利润总额(万元) |
-4460.14 |
1820.22 |
2455.41 |
6.41 |
-891.81 |
| 净利润(万元) |
-4460.14 |
1820.22 |
2455.41 |
6.41 |
-891.81 |
