财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.90 |
6.40 |
5.70 |
5.80 |
40.88 |
| 本期利润(万元) |
8.01 |
3.85 |
3.92 |
1.14 |
59.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
11.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1.13 |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
-29.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157.37 |
157.13 |
153.28 |
666.64 |
665.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.25 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
9.05 |
| 累计净值增长率(%) |
5.97 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
307.48 |
398.78 |
3344.00 |
3141.28 |
2648.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
321.91 |
186.28 |
2082.36 |
1714.85 |
2788.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
321.91 |
186.28 |
2082.36 |
1714.85 |
2788.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
1.33 |
5.54 |
4.82 |
5.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.22 |
0.92 |
0.80 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
655.93 |
616.67 |
5523.71 |
4897.31 |
5473.90 |
| 负债合计(万元) |
26.00 |
4.28 |
49.44 |
16.65 |
284.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
629.92 |
612.38 |
5474.27 |
4880.66 |
5189.09 |
| 未分配利润(万元) |
43.82 |
26.28 |
153.25 |
-440.36 |
-333.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.55 |
5.82 |
10.99 |
5.33 |
17.55 |
| 投资收益(万元) |
106.08 |
79.97 |
289.35 |
-290.95 |
85.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.09 |
-16.69 |
253.64 |
207.31 |
12.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
91.54 |
69.10 |
553.98 |
-78.31 |
115.03 |
| 管理人报酬(万元) |
32.13 |
28.33 |
60.23 |
29.16 |
150.18 |
| 托管费(万元) |
5.35 |
4.72 |
10.04 |
4.86 |
25.03 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.02 |
6.37 |
5.51 |
15.10 |
| 费用合计(万元) |
39.42 |
34.52 |
79.17 |
40.49 |
192.76 |
| 利润总额(万元) |
52.12 |
34.58 |
474.81 |
-118.80 |
-77.73 |
| 净利润(万元) |
52.12 |
34.58 |
474.81 |
-118.80 |
-77.73 |
