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最新净值:1.028 0.037(3.68%)

累计净值:1.028

更新时间:2024-11-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 方正富邦鑫益一年定期开放混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:崔建波
基金规模:0.07亿元
    方正富邦鑫益一年定期开放混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.68 2.44 13.16 12.18 10.25
混合型名次 187 4395 4290 1683 2512
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 15.00 250.50 4.64%
长城证券 002939 20.00 183.80 3.41%
浦发银行 600000 17.50 177.28 3.29%
华泰证券 601688 10.00 176.00 3.26%
中信银行 601998 25.00 175.25 3.25%
东方证券 600958 15.00 166.65 3.09%
康缘药业 600557 9.46 146.25 2.71%
中国化学 601117 15.00 123.60 2.29%
工商银行 601398 20.00 123.60 2.29%
建设银行 601939 15.00 118.95 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 32.34%
制造业 0.17 30.63%
建筑业 0.02 4.42%
采矿业 0.02 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.07%
科学研究和技术服务业 0.01 2.17%
批发和零售业 0.01 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.28%
教育 0.01 1.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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