富荣量化精选混合发起C(014557)_资产配置

富荣量化精选混合发起C014557FURONG QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	637.43	90.11%
债券	40.49	5.72%
银行存款和结算备付金	29.23	4.13%
其他资产	0.21	0.03%

资产总值：707.35万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
炬华科技	300360	0.63	10.71	1.52%
皖能电力	000543	1.15	10.18	1.45%
浙能电力	600023	1.39	9.88	1.41%
华域汽车	600741	0.58	9.50	1.35%
兴蓉环境	000598	1.26	9.48	1.35%
湖北能源	000883	1.58	9.50	1.35%
申能股份	600642	1.07	9.45	1.34%
大唐发电	601991	3.09	9.30	1.32%
沪光股份	605333	0.33	9.19	1.31%
中信博	688408	0.10	9.21	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	67.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	12.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	9.71%
建筑业	0.00	1.15%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	2.26	20.77	2.79%
金杯电工	002533	1.99	20.54	2.76%
兴蓉环境	000598	3.08	19.80	2.66%
华能水电	600025	2.07	19.83	2.66%
福耀玻璃	600660	0.45	19.47	2.61%
华明装备	002270	1.07	19.42	2.61%
思源电气	002028	0.32	19.09	2.56%
中信博	688408	0.10	8.98	1.21%
科林电气	603050	0.32	8.71	1.17%
江苏华辰	603097	0.34	8.56	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	65.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	15.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	6.42%
建筑业	0.00	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.07%
金融业	0.00	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特宝生物	688278	0.30	15.71	1.93%
惠泰医疗	688617	0.04	15.54	1.91%
杰恩设计	300668	0.60	14.76	1.81%
金盘科技	688676	0.41	14.69	1.80%
华明装备	002270	1.04	14.68	1.80%
长城科技	603897	0.71	14.54	1.78%
移远通信	603236	0.27	14.51	1.78%
交大思诺	300851	0.46	14.34	1.76%
仙乐健康	300791	0.41	14.21	1.74%
华凯易佰	300592	0.56	13.87	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	66.50%
科学研究和技术服务业	0.01	6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.40%
房地产业	0.00	2.63%
批发和零售业	0.00	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉贝尔	688566	0.82	24.81	2.92%
光峰科技	688007	0.96	24.38	2.87%
三星医疗	601567	1.32	23.92	2.81%
渝农商行	601077	5.84	23.36	2.74%
报喜鸟	002154	3.48	23.11	2.72%
鱼跃医疗	002223	0.67	23.07	2.71%
惠泰医疗	688617	0.06	22.97	2.70%
豪迈科技	002595	0.65	22.88	2.69%
赛轮轮胎	601058	1.79	22.57	2.65%
心脉医疗	688016	0.12	22.25	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	74.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.12%
金融业	0.00	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.36%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	0.40	40.49	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.49	5.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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