我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 729.42 90.63%
债券 40.68 5.05%
银行存款和结算备付金 34.00 4.22%
其他资产 0.77 0.10%
资产总值:804.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾远钴业 301219 0.23 12.10 1.52%
捷佳伟创 300724 0.17 11.55 1.45%
昱能科技 688348 0.19 11.50 1.44%
奥特维 688516 0.22 11.37 1.42%
晶盛机电 300316 0.34 11.01 1.38%
中信博 688408 0.13 10.91 1.37%
迈为股份 300751 0.10 10.59 1.33%
罗博特科 300757 0.09 10.48 1.31%
博俊科技 300926 0.43 10.34 1.30%
聚灿光电 300708 1.01 10.28 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 67.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 11.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 9.89%
建筑业 0.00 1.27%
采矿业 0.00 1.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
炬华科技 300360 0.63 10.71 1.52%
皖能电力 000543 1.15 10.18 1.45%
浙能电力 600023 1.39 9.88 1.41%
湖北能源 000883 1.58 9.50 1.35%
华域汽车 600741 0.58 9.50 1.35%
兴蓉环境 000598 1.26 9.48 1.35%
申能股份 600642 1.07 9.45 1.34%
大唐发电 601991 3.09 9.30 1.32%
沪光股份 605333 0.33 9.19 1.31%
中信博 688408 0.10 9.21 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 67.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 12.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 9.71%
建筑业 0.00 1.15%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.40 40.68 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.68 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%