我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1.90 |
-2.36 |
-1.35 |
-0.25 |
-0.04 |
本期利润(万元) |
-1.35 |
-1.86 |
-1.48 |
0.23 |
0.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.12 |
-0.09 |
0.02 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12.82 |
15.02 |
14.25 |
13.85 |
15.11 |
期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.78 |
0.82 |
0.91 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.79 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
131.02 |
115.45 |
363.24 |
交易性金融资产(万元) |
691.39 |
827.35 |
574.40 |
其中:股票投资(万元) |
691.39 |
827.35 |
574.40 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
1.14 |
1.20 |
应付托管费(万元) |
0.14 |
0.19 |
0.20 |
资产总计(万元) |
822.58 |
949.78 |
942.24 |
负债合计(万元) |
7.06 |
5.71 |
7.29 |
所有者权益合计(万元) |
815.53 |
944.06 |
934.95 |
未分配利润(万元) |
-220.36 |
-83.03 |
-92.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
0.62 |
0.40 |
1.79 |
投资收益(万元) |
-130.28 |
-4.99 |
-51.17 |
公允价值变动收益(万元) |
23.22 |
25.07 |
-27.21 |
其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
收入合计(万元) |
-106.41 |
20.49 |
-76.52 |
管理人报酬(万元) |
12.70 |
7.16 |
10.12 |
托管费(万元) |
2.12 |
1.19 |
1.69 |
其它费用(万元) |
5.03 |
2.50 |
5.06 |
费用合计(万元) |
19.90 |
10.88 |
16.93 |
利润总额(万元) |
-126.31 |
9.61 |
-93.44 |
净利润(万元) |
-126.31 |
9.61 |
-93.44 |