资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 399560.32 87.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48972.72 10.78%
其他资产 5896.85 1.30%
资产总值:454429.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 88.11 39019.03 8.69%
东山精密 002384 360.68 37258.24 8.29%
深南电路 002916 169.24 37149.92 8.27%
中际旭创 300308 56.10 31945.04 7.11%
分众传媒 002027 4458.07 29200.38 6.50%
长飞光纤 601869 62.31 19284.32 4.29%
纳芯微 688052 124.30 18381.60 4.09%
沪电股份 002463 199.89 15185.80 3.38%
烽火通信 600498 294.73 14878.13 3.31%
德科立 688205 75.23 13842.82 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.47 67.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.77 12.83%
租赁和商务服务业 2.92 6.50%
批发和零售业 0.79 1.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 187.84 43633.40 9.87%
中际旭创 300308 56.10 34222.22 7.74%
新易盛 300502 70.38 30325.72 6.86%
东山精密 002384 315.88 26739.24 6.05%
源杰科技 688498 41.47 26624.99 6.02%
生益科技 600183 343.08 24499.34 5.54%
兆易创新 603986 98.77 21161.47 4.79%
金山办公 688111 51.75 15891.27 3.59%
沪电股份 002463 213.04 15566.98 3.52%
三七互娱 002555 564.64 13325.44 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.72 69.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.86 13.26%
文化、体育和娱乐业 0.45 1.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 18.24 2597.49 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2597.49 2.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%