资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 664848.34 81.71%
债券 543.31 0.07%
银行存款和结算备付金 142340.08 17.49%
其他资产 5964.89 0.73%
资产总值:813696.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 287.62 75457.11 9.33%
新易盛 300502 107.45 65222.94 8.06%
中际旭创 300308 41.94 53266.34 6.58%
深南电路 002916 104.59 47891.17 5.92%
华虹宏力 688347 141.01 47421.63 5.86%
沪电股份 002463 276.01 42174.92 5.21%
兆易创新 603986 47.30 38549.09 4.76%
中钨高新 000657 306.72 29359.66 3.63%
兴森科技 002436 539.19 27471.73 3.40%
鹏鼎控股 002938 223.51 23553.01 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 64.23 79.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 1.73%
文化、体育和娱乐业 0.85 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 88.11 39019.03 8.69%
东山精密 002384 360.68 37258.24 8.29%
深南电路 002916 169.24 37149.92 8.27%
中际旭创 300308 56.10 31945.04 7.11%
分众传媒 002027 4458.07 29200.38 6.50%
长飞光纤 601869 62.31 19284.32 4.29%
纳芯微 688052 124.30 18381.60 4.09%
沪电股份 002463 199.89 15185.80 3.38%
烽火通信 600498 294.73 14878.13 3.31%
德科立 688205 75.23 13842.82 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.47 67.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.77 12.83%
租赁和商务服务业 2.92 6.50%
批发和零售业 0.79 1.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 5.43 543.31 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 543.31 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%