我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.33 |
-4641.65 |
-5362.91 |
-11745.76 |
-6672.62 |
| 本期利润(万元) |
7402.66 |
-49.18 |
-2375.54 |
-16418.48 |
-13032.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.00 |
-0.12 |
-0.89 |
-0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-33.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22301.78 |
0.00 |
25060.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93643.00 |
40355.77 |
39261.51 |
43722.28 |
47803.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.35 |
2.21 |
2.34 |
2.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31484.62 |
22029.29 |
46701.99 |
10193.82 |
7346.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
91916.96 |
104215.78 |
150771.63 |
43954.57 |
51881.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
91916.96 |
101618.29 |
150771.63 |
43954.57 |
51881.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2597.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.12 |
130.10 |
245.36 |
71.26 |
69.06 |
| 应付托管费(万元) |
19.02 |
21.68 |
40.89 |
11.88 |
11.51 |
| 资产总计(万元) |
126046.73 |
126552.23 |
199527.19 |
55711.94 |
61696.49 |
| 负债合计(万元) |
1136.75 |
494.64 |
1014.58 |
648.43 |
3985.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
124909.98 |
126057.59 |
198512.62 |
55063.50 |
57711.22 |
| 未分配利润(万元) |
72184.05 |
72562.49 |
130735.43 |
32952.17 |
35978.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.07 |
134.77 |
60.61 |
44.53 |
20.79 |
| 投资收益(万元) |
-11524.73 |
-21637.36 |
-763.71 |
-14324.48 |
-16397.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11811.66 |
-4241.50 |
10682.84 |
-1806.24 |
3484.92 |
| 其它收入(万元) |
17.95 |
43.43 |
17.83 |
32.38 |
22.02 |
| 收入合计(万元) |
342.96 |
-25700.67 |
9997.58 |
-16053.81 |
-12870.00 |
| 管理人报酬(万元) |
672.25 |
1784.74 |
847.72 |
894.05 |
448.71 |
| 托管费(万元) |
112.04 |
297.46 |
141.29 |
149.01 |
74.79 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
18.25 |
9.12 |
18.30 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
914.50 |
2392.39 |
1108.93 |
1061.73 |
532.60 |
| 利润总额(万元) |
-571.54 |
-28093.06 |
8888.65 |
-17115.54 |
-13402.59 |
| 净利润(万元) |
-571.54 |
-28093.06 |
8888.65 |
-17115.54 |
-13402.59 |
