财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 24168.88 41895.47 16936.29 32181.47 24275.80
本期利润(万元) -77008.87 97707.88 1471.38 69615.00 60158.97
加权平均份额本期利润(元) -2.38 3.18 0.04 3.26 1.93
加权平均净值利润率(%) 0.00 52.55 0.00 83.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 129750.73 0.00 93072.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 4.17 0.00 2.76 0.00
期末基金资产净值(万元) 196209.00 266782.10 148529.21 171443.23 142720.08
期末基金份额净值(元) 6.19 8.58 5.11 5.08 4.91
本期净值增长率(%) 0.00 68.96 0.00 97.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 238.86 0.00 100.55 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 140196.24 64279.35 34348.52 47833.65 31484.62
交易性金融资产(万元) 665391.65 370282.05 189735.97 84985.83 91916.96
其中:股票投资(万元) 664848.34 370282.05 189735.97 84985.83 91916.96
其中:债券投资(万元) 543.31 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 712.50 423.82 182.33 134.50 114.12
应付托管费(万元) 118.75 70.64 30.39 22.42 19.02
资产总计(万元) 813696.63 479084.56 224514.01 136203.39 126046.73
负债合计(万元) 4630.23 36910.10 7473.62 7085.09 1136.75
所有者权益合计(万元) 809066.40 442174.46 217040.39 129118.30 124909.98
未分配利润(万元) 716252.87 356194.79 147867.05 79353.01 72184.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 173.48 245.65 83.21 117.36 38.07
投资收益(万元) 131021.71 96013.47 11582.81 9105.81 -11524.73
公允价值变动收益(万元) 184718.01 104420.47 18811.89 8895.11 11811.66
其它收入(万元) 719.79 1748.58 108.02 73.40 17.95
收入合计(万元) 316633.00 202428.17 30585.92 18191.67 342.96
管理人报酬(万元) 3245.09 3220.20 947.34 1479.48 672.25
托管费(万元) 540.85 536.70 157.89 246.58 112.04
其它费用(万元) 10.53 20.42 10.00 19.84 9.73
费用合计(万元) 4348.54 4271.87 1222.69 2028.52 914.50
利润总额(万元) 312284.46 198156.31 29363.23 16163.16 -571.54
净利润(万元) 312284.46 198156.31 29363.23 16163.16 -571.54