我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52885.79 67.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24428.78 31.27%
其他资产 819.93 1.05%
资产总值:78134.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.27 6521.57 9.35%
立讯精密 002475 144.33 6272.46 8.99%
美团-W 03690 22.81 3538.06 5.07%
华利集团 300979 47.52 3512.20 5.04%
万达电影 002739 224.91 2809.06 4.03%
新易盛 300502 21.36 2776.16 3.98%
兆易创新 603986 29.70 2624.39 3.76%
思特威 688213 26.90 1552.21 2.23%
珠海冠宇 688772 90.11 1547.12 2.22%
歌尔股份 002241 67.76 1536.12 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 36.53%
非日常生活消费品 0.80 11.42%
通信服务 0.65 9.35%
文化、体育和娱乐业 0.42 6.07%
日常消费品 0.29 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.00%
批发和零售业 0.10 1.37%
金融业 0.08 1.12%
金融 0.07 0.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏鼎控股 002938 153.50 6103.16 9.28%
腾讯控股 00700 17.48 5941.10 9.03%
兆易创新 603986 53.34 5100.16 7.75%
万达电影 002739 365.70 4421.37 6.72%
立讯精密 002475 96.10 3777.58 5.74%
工业富联 601138 131.22 3595.43 5.46%
美团-W 03690 22.81 2312.93 3.52%
新易盛 300502 21.36 2254.55 3.43%
沪电股份 002463 58.74 2143.94 3.26%
贵州茅台 600519 1.30 1907.61 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 50.28%
通信服务 0.59 9.03%
文化、体育和娱乐业 0.56 8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.81%
非日常生活消费品 0.23 3.52%
信息技术 0.15 2.24%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 9.82 1398.84 2.06%
诺泰转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1399.24 2.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%