资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109271.57 82.11%
债券 45.50 0.03%
银行存款和结算备付金 23372.16 17.56%
其他资产 389.13 0.29%
资产总值:133078.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 20.87 12670.52 9.60%
中际旭创 300308 8.97 11391.90 8.63%
东山精密 002384 41.07 10774.71 8.17%
深南电路 002916 16.88 7730.73 5.86%
华虹宏力 688347 18.90 6356.64 4.82%
兆易创新 603986 7.71 6282.43 4.76%
中钨高新 000657 53.08 5080.82 3.85%
沪电股份 002463 26.58 4061.42 3.08%
扬杰科技 300373 25.77 4051.82 3.07%
中芯国际 688981 18.22 2894.02 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.05 76.16%
金融业 0.38 2.87%
信息技术 0.27 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 17.97 7957.83 9.59%
中际旭创 300308 13.47 7669.95 9.24%
东山精密 002384 71.03 7337.40 8.84%
贝壳-W 02423 211.17 7065.75 8.52%
腾讯控股 00700 16.31 6970.08 8.40%
深南电路 002916 30.21 6632.06 7.99%
立讯精密 002475 121.79 5999.38 7.23%
长飞光纤 601869 11.17 3457.00 4.17%
长飞光纤光缆 06869 17.55 2835.73 3.42%
德科立 688205 12.28 2258.88 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.87 58.68%
房地产 0.71 8.52%
通信服务 0.70 8.40%
信息技术 0.52 6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.37%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.46 45.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%