资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54150.28 63.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30405.21 35.63%
其他资产 783.03 0.92%
资产总值:85338.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 149.18 7921.24 9.43%
新易盛 300502 15.22 5922.14 7.05%
中际旭创 300308 5.68 4591.94 5.47%
生益科技 600183 33.10 4301.68 5.12%
深南电路 002916 9.67 3608.13 4.29%
汉朔科技 301275 90.90 3486.01 4.15%
飞凯材料 300398 74.18 2516.07 2.99%
阅文集团 00772 140.86 2505.40 2.98%
菲利华 300395 26.19 2485.84 2.96%
星源材质 300568 151.67 2387.29 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.16 61.37%
通信服务 0.25 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息技术 0.00 0.03%
医疗保健 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 20.87 12670.52 9.60%
中际旭创 300308 8.97 11391.90 8.63%
东山精密 002384 41.07 10774.71 8.17%
深南电路 002916 16.88 7730.73 5.86%
华虹宏力 688347 18.90 6356.64 4.82%
兆易创新 603986 7.71 6282.43 4.76%
中钨高新 000657 53.08 5080.82 3.85%
沪电股份 002463 26.58 4061.42 3.08%
扬杰科技 300373 25.77 4051.82 3.07%
北方华创 002371 4.49 3971.67 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.05 76.16%
金融业 0.38 2.87%
信息技术 0.27 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.46 45.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%