资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69868.61 83.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8960.42 10.77%
其他资产 4399.28 5.29%
资产总值:83228.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 17.97 7957.83 9.59%
中际旭创 300308 13.47 7669.95 9.24%
东山精密 002384 71.03 7337.40 8.84%
贝壳-W 02423 211.17 7065.75 8.52%
腾讯控股 00700 16.31 6970.08 8.40%
深南电路 002916 30.21 6632.06 7.99%
立讯精密 002475 121.79 5999.38 7.23%
长飞光纤 601869 11.17 3457.00 4.17%
长飞光纤光缆 06869 17.55 2835.73 3.42%
德科立 688205 12.28 2258.88 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.87 58.68%
房地产 0.71 8.52%
通信服务 0.70 8.40%
信息技术 0.52 6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.37%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.29 8716.90 9.68%
新易盛 300502 20.17 8690.85 9.65%
深南电路 002916 36.92 8576.84 9.52%
寒武纪 688256 4.65 6305.07 7.00%
东山精密 002384 71.03 6012.69 6.68%
生益科技 600183 80.04 5715.66 6.35%
源杰科技 688498 8.81 5654.46 6.28%
阿里巴巴-W 09988 36.18 4666.50 5.18%
腾讯控股 00700 8.58 4640.14 5.15%
中芯国际 00981 41.85 2701.00 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.72 63.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 11.07%
通信服务 0.47 5.26%
非日常生活消费品 0.47 5.18%
信息技术 0.36 3.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 9.82 1398.84 2.06%
诺泰转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1399.24 2.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%