我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -32.50 -148.05 -229.67 -458.71 -270.42
本期利润(万元) 310.96 5.26 -180.34 -572.48 -404.72
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.00 -0.05 -0.29 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.21 0.00 -35.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -906.27 0.00 -915.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 4409.37 2651.59 2478.69 2659.05 3129.29
期末基金份额净值(元) 0.78 0.75 0.69 0.74 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 0.20 0.00 -12.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.00 0.00 -18.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 13356.31 11107.89 18602.17 8169.78 11423.46
交易性金融资产(万元) 50901.15 56169.36 67812.33 54530.24 70608.68
其中:股票投资(万元) 50901.15 54770.11 67812.33 54530.24 70518.61
其中:债券投资(万元) 0.00 1399.24 0.00 0.00 90.07
应付管理人报酬(万元) 63.15 69.35 107.64 91.03 99.29
应付托管费(万元) 10.52 11.56 17.94 15.17 16.55
资产总计(万元) 65959.91 68057.26 87511.35 68777.93 83911.91
负债合计(万元) 166.64 303.36 913.93 283.28 394.72
所有者权益合计(万元) 65793.27 67753.90 86597.42 68494.65 83517.19
未分配利润(万元) -21361.85 -22431.44 -6540.14 -12189.27 -3933.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 41.47 135.64 63.97 125.39 62.83
投资收益(万元) -3206.93 -6109.31 4338.00 -27983.58 -23116.10
公允价值变动收益(万元) 3750.64 -2446.52 3233.12 -75.06 3365.89
其它收入(万元) 0.88 8.82 5.63 21.25 14.60
收入合计(万元) 586.06 -8411.36 7640.73 -27912.00 -19672.77
管理人报酬(万元) 370.24 1030.40 572.90 1234.95 651.00
托管费(万元) 61.71 171.73 95.48 205.83 108.50
其它费用(万元) 10.57 22.26 11.26 23.17 11.39
费用合计(万元) 449.92 1233.85 680.67 1464.01 770.89
利润总额(万元) 136.14 -9645.21 6960.06 -29376.00 -20443.66
净利润(万元) 136.14 -9645.21 6960.06 -29376.00 -20443.66