我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93989.67 72.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34845.93 27.04%
其他资产 41.06 0.03%
资产总值:128876.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 239.76 10420.01 8.73%
万达电影 002739 469.49 5863.93 4.91%
兆易创新 603986 56.29 4974.68 4.17%
华利集团 300979 63.63 4702.89 3.94%
新易盛 300502 30.71 3991.38 3.34%
海康威视 002415 110.44 3566.11 2.99%
美的集团 000333 45.49 3459.97 2.90%
铜陵有色 000630 666.18 2571.45 2.15%
润本股份 603193 106.71 2501.22 2.10%
思特威 688213 43.39 2503.94 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.97 58.44%
文化、体育和娱乐业 1.06 8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 2.98%
金融业 0.35 2.94%
批发和零售业 0.16 1.38%
租赁和商务服务业 0.06 0.51%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏鼎控股 002938 190.14 7559.97 9.59%
兆易创新 603986 68.15 6516.87 8.27%
立讯精密 002475 148.06 5820.24 7.38%
万达电影 002739 375.75 4542.82 5.76%
工业富联 601138 157.99 4328.97 5.49%
华利集团 300979 57.92 3524.43 4.47%
新易盛 300502 26.66 2813.96 3.57%
沪电股份 002463 67.97 2480.72 3.15%
贵州茅台 600519 1.56 2289.13 2.90%
歌尔股份 002241 91.32 1781.65 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 67.16%
文化、体育和娱乐业 0.60 7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.40%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 11.49 1636.64 2.06%
诺泰转债 0.01 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1637.14 2.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%