资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190945.51 81.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29936.06 12.71%
其他资产 14573.70 6.19%
资产总值:235455.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 454.49 22388.18 9.54%
中际旭创 300308 37.29 21233.30 9.05%
新易盛 300502 47.53 21048.19 8.97%
深南电路 002916 78.89 17318.22 7.38%
东山精密 002384 164.97 17041.40 7.26%
分众传媒 002027 1642.81 10760.40 4.58%
长飞光纤 601869 32.77 10140.66 4.32%
纳芯微 688052 63.97 9460.09 4.03%
三七互娱 002555 416.39 8914.96 3.80%
烽火通信 600498 157.53 7952.11 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.51 66.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46 10.47%
租赁和商务服务业 1.08 4.58%
批发和零售业 0.05 0.22%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 29.43 17952.30 8.64%
新易盛 300502 39.86 17174.88 8.26%
深南电路 002916 67.34 15643.55 7.53%
生益科技 600183 180.57 12894.33 6.20%
寒武纪 688256 7.52 10195.77 4.91%
兆易创新 603986 43.80 9383.61 4.51%
东山精密 002384 110.30 9336.90 4.49%
源杰科技 688498 14.20 9116.00 4.39%
鹏鼎控股 002938 104.48 5284.60 2.54%
珂玛科技 301611 57.98 4970.63 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.91 62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 8.21%
文化、体育和娱乐业 0.44 2.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 11.49 1636.64 2.06%
诺泰转债 0.01 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1637.14 2.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%