资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150493.65 59.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51849.28 20.61%
其他资产 49286.48 19.59%
资产总值:251629.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 29.43 17952.30 8.64%
新易盛 300502 39.86 17174.88 8.26%
深南电路 002916 67.34 15643.55 7.53%
生益科技 600183 180.57 12894.33 6.20%
寒武纪 688256 7.52 10195.77 4.91%
兆易创新 603986 43.80 9383.61 4.51%
东山精密 002384 110.30 9336.90 4.49%
源杰科技 688498 14.20 9116.00 4.39%
鹏鼎控股 002938 104.48 5284.60 2.54%
珂玛科技 301611 57.98 4970.63 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.91 62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 8.21%
文化、体育和娱乐业 0.44 2.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 59.75 12945.30 8.59%
中际旭创 300308 27.22 10988.17 7.30%
新易盛 300502 28.95 10589.04 7.03%
工业富联 601138 153.34 10121.97 6.72%
寒武纪 688256 7.11 9420.75 6.25%
兆易创新 603986 40.38 8613.05 5.72%
巨人网络 002558 160.99 7273.53 4.83%
沪电股份 002463 89.93 6607.01 4.39%
生益科技 600183 103.90 5612.54 3.73%
东山精密 002384 65.68 4696.12 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.24 61.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 13.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 11.49 1636.64 2.06%
诺泰转债 0.01 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1637.14 2.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%