资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 163973.30 76.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47505.51 22.14%
其他资产 3043.07 1.42%
资产总值:214521.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 362.59 19866.20 9.43%
新易盛 300502 42.23 16428.25 7.80%
中际旭创 300308 18.04 14584.26 6.92%
生益科技 600183 102.40 13307.90 6.32%
深南电路 002916 35.05 13075.83 6.21%
汉朔科技 301275 290.14 11126.87 5.28%
汇顶科技 603160 208.17 11072.56 5.26%
沪电股份 002463 87.20 10108.53 4.80%
晶合集成 688249 242.20 7946.50 3.77%
菲利华 300395 83.33 7909.48 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.00 75.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 54.22 32912.75 9.56%
东山精密 002384 124.60 32688.81 9.49%
中际旭创 300308 24.05 30543.50 8.87%
华虹宏力 688347 59.68 20070.05 5.83%
中芯国际 688981 111.14 17650.75 5.13%
沪电股份 002463 111.58 17049.42 4.95%
深南电路 002916 35.05 16051.64 4.66%
中钨高新 000657 138.09 13217.97 3.84%
扬杰科技 300373 67.24 10572.15 3.07%
兆易创新 603986 11.85 9657.75 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.85 72.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 1.74%
金融业 0.49 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 1.17 117.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 117.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%