资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259526.30 74.87%
债券 117.00 0.03%
银行存款和结算备付金 85697.88 24.72%
其他资产 1311.48 0.38%
资产总值:346652.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 54.22 32912.75 9.56%
东山精密 002384 124.60 32688.81 9.49%
中际旭创 300308 24.05 30543.50 8.87%
华虹宏力 688347 59.68 20070.05 5.83%
中芯国际 688981 111.14 17650.75 5.13%
沪电股份 002463 111.58 17049.42 4.95%
深南电路 002916 35.05 16051.64 4.66%
中钨高新 000657 138.09 13217.97 3.84%
扬杰科技 300373 67.24 10572.15 3.07%
兆易创新 603986 11.85 9657.75 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.85 72.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 1.74%
金融业 0.49 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 454.49 22388.18 9.54%
中际旭创 300308 37.29 21233.30 9.05%
新易盛 300502 47.53 21048.19 8.97%
深南电路 002916 78.89 17318.22 7.38%
东山精密 002384 164.97 17041.40 7.26%
分众传媒 002027 1642.81 10760.40 4.58%
长飞光纤 601869 32.77 10140.66 4.32%
纳芯微 688052 63.97 9460.09 4.03%
三七互娱 002555 416.39 8914.96 3.80%
烽火通信 600498 157.53 7952.11 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.51 66.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46 10.47%
租赁和商务服务业 1.08 4.58%
批发和零售业 0.05 0.22%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 1.17 117.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 117.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%