财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17908.86 |
3228.43 |
17439.53 |
7746.34 |
2627.50 |
| 本期利润(万元) |
44169.80 |
-504.92 |
36682.33 |
20363.94 |
8309.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4.54 |
-0.05 |
2.77 |
2.23 |
0.53 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.88 |
0.00 |
59.88 |
0.00 |
14.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59015.85 |
0.00 |
51597.52 |
0.00 |
48690.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
6.63 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
2.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104196.36 |
73913.90 |
78996.80 |
44663.31 |
67421.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
11.71 |
6.99 |
7.06 |
6.72 |
4.05 |
| 本期净值增长率(%) |
65.92 |
0.00 |
105.26 |
0.00 |
17.77 |
| 累计净值增长率(%) |
233.96 |
0.00 |
101.28 |
0.00 |
15.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84866.10 |
51666.26 |
13563.75 |
39467.28 |
18514.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
259643.30 |
150493.65 |
98624.41 |
62685.59 |
61602.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
259526.30 |
150493.65 |
98624.41 |
62685.59 |
61602.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
305.83 |
179.14 |
100.40 |
108.00 |
75.83 |
| 应付托管费(万元) |
50.97 |
29.86 |
16.73 |
18.00 |
12.64 |
| 资产总计(万元) |
346652.66 |
251629.41 |
113423.91 |
103784.96 |
80263.44 |
| 负债合计(万元) |
2356.74 |
43773.06 |
4491.58 |
4444.52 |
1436.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
344295.92 |
207856.35 |
108932.33 |
99340.44 |
78826.63 |
| 未分配利润(万元) |
315375.77 |
178782.83 |
82213.05 |
70752.91 |
54542.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.78 |
119.34 |
59.10 |
84.24 |
27.50 |
| 投资收益(万元) |
60032.08 |
46726.84 |
6721.27 |
9339.60 |
-4955.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81182.61 |
38824.78 |
10641.60 |
2220.78 |
4356.09 |
| 其它收入(万元) |
275.18 |
493.83 |
60.54 |
41.80 |
13.39 |
| 收入合计(万元) |
141597.65 |
86164.79 |
17482.50 |
11686.43 |
-558.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1493.79 |
1504.63 |
643.32 |
1034.85 |
459.09 |
| 托管费(万元) |
248.97 |
250.77 |
107.22 |
172.47 |
76.51 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
19.40 |
9.67 |
18.35 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
1991.78 |
2135.10 |
930.95 |
1484.18 |
642.48 |
| 利润总额(万元) |
139605.87 |
84029.69 |
16551.55 |
10202.25 |
-1201.31 |
| 净利润(万元) |
139605.87 |
84029.69 |
16551.55 |
10202.25 |
-1201.31 |
