财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 17439.53 7746.34 2627.50 2727.69 5556.05
本期利润(万元) 36682.33 20363.94 8309.65 2512.16 8285.71
加权平均份额本期利润(元) 2.77 2.23 0.53 0.20 0.61
加权平均净值利润率(%) 59.88 0.00 14.19 0.00 19.55
期末可供分配利润(万元) 51597.52 0.00 48690.33 0.00 20608.39
期末可供分配份额利润(元) 4.61 0.00 2.92 0.00 2.44
期末基金资产净值(万元) 78996.80 44663.31 67421.38 74201.96 29058.54
期末基金份额净值(元) 7.06 6.72 4.05 3.68 3.44
本期净值增长率(%) 105.26 0.00 17.77 0.00 4.69
累计净值增长率(%) 101.28 0.00 15.48 0.00 -1.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 51666.26 13563.75 39467.28 18514.12 13388.43
交易性金融资产(万元) 150493.65 98624.41 62685.59 61602.67 66317.28
其中:股票投资(万元) 150493.65 98624.41 62685.59 61602.67 64680.14
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1637.14
应付管理人报酬(万元) 179.14 100.40 108.00 75.83 79.10
应付托管费(万元) 29.86 16.73 18.00 12.64 13.18
资产总计(万元) 251629.41 113423.91 103784.96 80263.44 80435.15
负债合计(万元) 43773.06 4491.58 4444.52 1436.80 975.60
所有者权益合计(万元) 207856.35 108932.33 99340.44 78826.63 79459.55
未分配利润(万元) 178782.83 82213.05 70752.91 54542.44 55390.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 119.34 59.10 84.24 27.50 71.09
投资收益(万元) 46726.84 6721.27 9339.60 -4955.80 -11505.89
公允价值变动收益(万元) 38824.78 10641.60 2220.78 4356.09 1.32
其它收入(万元) 493.83 60.54 41.80 13.39 21.97
收入合计(万元) 86164.79 17482.50 11686.43 -558.83 -11411.51
管理人报酬(万元) 1504.63 643.32 1034.85 459.09 972.89
托管费(万元) 250.77 107.22 172.47 76.51 162.15
其它费用(万元) 19.40 9.67 18.35 9.12 17.74
费用合计(万元) 2135.10 930.95 1484.18 642.48 1312.34
利润总额(万元) 84029.69 16551.55 10202.25 -1201.31 -12723.86
净利润(万元) 84029.69 16551.55 10202.25 -1201.31 -12723.86