资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97.70 32.69%
债券 197.89 66.20%
银行存款和结算备付金 3.30 1.11%
其他资产 0.02 0.01%
资产总值:298.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 0.34 6.40 1.95%
银轮股份 002126 0.10 4.25 1.30%
广发证券 000776 0.23 4.13 1.26%
岱美股份 603730 0.42 3.74 1.14%
鸿路钢构 002541 0.18 3.70 1.13%
中孚实业 600595 0.51 3.68 1.12%
紫金矿业 601899 0.11 3.60 1.10%
伟测科技 688372 0.03 3.32 1.01%
科顺股份 300737 0.53 3.29 1.00%
万华化学 600309 0.04 3.18 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 20.96%
金融业 0.00 4.14%
采矿业 0.00 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.21%
科学研究和技术服务业 0.00 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 0.13 4.06 1.20%
华泰证券 601688 0.14 3.30 0.97%
歌尔股份 002241 0.10 2.87 0.85%
领益智造 002600 0.18 2.80 0.82%
亿纬锂能 300014 0.04 2.63 0.77%
爱柯迪 600933 0.12 2.41 0.71%
百洋医药 301015 0.10 2.36 0.70%
财通证券 601108 0.27 2.35 0.69%
立讯精密 002475 0.04 2.27 0.67%
银轮股份 002126 0.06 2.27 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 9.56%
金融业 0.00 1.67%
采矿业 0.00 1.50%
批发和零售业 0.00 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 0.18 22.01 6.72%
26国债01 0.20 20.05 6.12%
本钢转债 0.12 13.93 4.25%
晶澳转债 0.09 11.50 3.51%
旺能转债 0.08 10.19 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 177.83 54.28%
国家债券 20.05 6.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%