资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102.69 36.26%
债券 166.91 58.94%
银行存款和结算备付金 3.56 1.26%
其他资产 10.02 3.54%
资产总值:283.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 0.30 6.19 1.99%
东山精密 002384 0.02 5.25 1.69%
振华科技 000733 0.09 5.10 1.64%
景旺电子 603228 0.06 4.34 1.40%
工业富联 601138 0.06 4.33 1.39%
银轮股份 002126 0.08 3.98 1.28%
宁德时代 300750 0.01 3.93 1.26%
科达利 002850 0.02 3.79 1.22%
日联科技 688531 0.02 3.56 1.14%
机器人 300024 0.18 3.48 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 26.26%
金融业 0.00 4.06%
采矿业 0.00 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 0.34 6.40 1.95%
银轮股份 002126 0.10 4.25 1.30%
广发证券 000776 0.23 4.13 1.26%
岱美股份 603730 0.42 3.74 1.14%
鸿路钢构 002541 0.18 3.70 1.13%
中孚实业 600595 0.51 3.68 1.12%
紫金矿业 601899 0.11 3.60 1.10%
伟测科技 688372 0.03 3.32 1.01%
科顺股份 300737 0.53 3.29 1.00%
万华化学 600309 0.04 3.18 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 20.96%
金融业 0.00 4.14%
采矿业 0.00 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.21%
科学研究和技术服务业 0.00 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 0.20 21.37 6.88%
26国债01 0.20 20.13 6.48%
晶澳转债 0.10 12.81 4.12%
上银转债 0.10 11.44 3.68%
天23转债 0.09 10.92 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 125.41 40.35%
国家债券 41.50 13.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%