我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -112.83 -128.32 -48.96 19.74 14.10
本期利润(万元) -186.37 -82.80 -101.21 15.70 14.48
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.07 -0.04 0.16 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.17 0.00 16.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -99.03 0.00 -0.91 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 1336.72 1680.39 1803.96 471.32 106.57
期末基金份额净值(元) 0.83 0.94 0.94 1.00 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 4.89 0.00 10.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.60 0.00 -0.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 371.57 200.01 183.45
交易性金融资产(万元) 1634.76 151.94 895.81
其中:股票投资(万元) 1634.76 151.94 885.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 10.20
应付管理人报酬(万元) 1.02 0.16 0.54
应付托管费(万元) 0.17 0.03 0.09
资产总计(万元) 2006.58 798.79 1110.80
负债合计(万元) 4.86 57.22 71.08
所有者权益合计(万元) 2001.72 741.57 1039.72
未分配利润(万元) -116.08 -0.41 -112.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 3.98 0.22 1.24
投资收益(万元) -73.44 104.67 -143.71
公允价值变动收益(万元) 88.59 29.21 -36.07
其它收入(万元) 10.44 1.22 0.42
收入合计(万元) 29.57 135.32 -178.12
管理人报酬(万元) 9.74 2.05 3.16
托管费(万元) 1.62 0.34 0.53
其它费用(万元) 11.66 7.87 7.78
费用合计(万元) 26.38 10.40 11.62
利润总额(万元) 3.19 124.91 -189.73
净利润(万元) 3.19 124.91 -189.73