我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -11.44 -174.76 -179.84 -158.89 -49.19
本期利润(万元) 149.83 -63.08 -69.27 -289.12 -85.66
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.04 -0.04 -0.12 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.04 0.00 -12.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -272.68 0.00 -238.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 1224.99 1125.46 1208.95 1519.88 1746.67
期末基金份额净值(元) 0.96 0.84 0.84 0.86 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 -2.59 0.00 -12.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.81 0.00 -13.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2824.69 4070.46 4922.53 5398.79
交易性金融资产(万元) 4954.61 7810.65 13484.92 8135.31
其中:股票投资(万元) 4954.61 7810.65 13484.92 8135.31
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.23 11.88 24.46 26.29
应付托管费(万元) 1.37 1.98 4.08 4.38
资产总计(万元) 8212.94 11915.85 19886.12 20633.22
负债合计(万元) 61.68 773.15 60.30 59.85
所有者权益合计(万元) 8151.26 11142.70 19825.82 20573.37
未分配利润(万元) -1413.07 -1636.86 -881.90 -117.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 6.39 19.47 11.80 17.20
投资收益(万元) -1206.12 -830.19 137.40 -20.36
公允价值变动收益(万元) 821.69 -1047.38 -716.34 1.18
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -378.04 -1858.10 -567.14 -1.98
管理人报酬(万元) 53.36 260.67 152.95 85.23
托管费(万元) 8.89 43.45 25.49 14.20
其它费用(万元) 8.46 14.01 8.44 10.04
费用合计(万元) 75.67 336.54 197.15 115.20
利润总额(万元) -453.71 -2194.64 -764.28 -117.18
净利润(万元) -453.71 -2194.64 -764.28 -117.18