| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.86 | -64.34 | -11.44 | -174.76 | -179.84 |
| 本期利润(万元) | 3.64 | 75.27 | 149.83 | -63.08 | -69.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.12 | -0.04 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.41 | 0.00 | -5.04 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -131.03 | 0.00 | -272.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 993.47 | 1087.88 | 1224.99 | 1125.46 | 1208.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.84 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.93 | 0.00 | -2.59 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.99 | 0.00 | -15.81 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2346.00 | 2824.69 | 4070.46 | 4922.53 | 5398.79 |
| 交易性金融资产(万元) | 5420.47 | 4954.61 | 7810.65 | 13484.92 | 8135.31 |
| 其中：股票投资(万元) | 5420.47 | 4954.61 | 7810.65 | 13484.92 | 8135.31 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.33 | 8.23 | 11.88 | 24.46 | 26.29 |
| 应付托管费(万元) | 1.39 | 1.37 | 1.98 | 4.08 | 4.38 |
| 资产总计(万元) | 7994.67 | 8212.94 | 11915.85 | 19886.12 | 20633.22 |
| 负债合计(万元) | 33.87 | 61.68 | 773.15 | 60.30 | 59.85 |
| 所有者权益合计(万元) | 7960.80 | 8151.26 | 11142.70 | 19825.82 | 20573.37 |
| 未分配利润(万元) | -287.64 | -1413.07 | -1636.86 | -881.90 | -117.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.48 | 6.39 | 19.47 | 11.80 | 17.20 |
| 投资收益(万元) | -301.79 | -1206.12 | -830.19 | 137.40 | -20.36 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1017.44 | 821.69 | -1047.38 | -716.34 | 1.18 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 728.12 | -378.04 | -1858.10 | -567.14 | -1.98 |
| 管理人报酬(万元) | 102.80 | 53.36 | 260.67 | 152.95 | 85.23 |
| 托管费(万元) | 17.13 | 8.89 | 43.45 | 25.49 | 14.20 |
| 其它费用(万元) | 11.01 | 8.46 | 14.01 | 8.44 | 10.04 |
| 费用合计(万元) | 140.36 | 75.67 | 336.54 | 197.15 | 115.20 |
| 利润总额(万元) | 587.77 | -453.71 | -2194.64 | -764.28 | -117.18 |
| 净利润(万元) | 587.77 | -453.71 | -2194.64 | -764.28 | -117.18 |