财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.02 |
-3.33 |
77.85 |
22.96 |
53.91 |
| 本期利润(万元) |
4.42 |
13.04 |
61.05 |
38.64 |
57.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.10 |
0.10 |
0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
5.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11.93 |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
-23.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103.26 |
108.81 |
242.64 |
310.15 |
485.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.97 |
0.97 |
1.11 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.13 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
6.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.36 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
0.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.34 |
247.15 |
1355.31 |
2346.00 |
2824.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
1293.66 |
1932.10 |
3707.26 |
5420.47 |
4954.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1293.66 |
1932.10 |
3707.26 |
5420.47 |
4954.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
2.31 |
5.63 |
8.33 |
8.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.39 |
0.94 |
1.39 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
1426.57 |
2187.27 |
5077.82 |
7994.67 |
8212.94 |
| 负债合计(万元) |
3.01 |
4.91 |
275.72 |
33.87 |
61.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1423.56 |
2182.36 |
4802.10 |
7960.80 |
8151.26 |
| 未分配利润(万元) |
-120.26 |
-26.31 |
139.69 |
-287.64 |
-1413.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.39 |
4.49 |
12.48 |
6.39 |
19.47 |
| 投资收益(万元) |
730.65 |
494.54 |
-301.79 |
-1206.12 |
-830.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-179.08 |
-12.48 |
1017.44 |
821.69 |
-1047.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
556.96 |
486.54 |
728.12 |
-378.04 |
-1858.10 |
| 管理人报酬(万元) |
59.60 |
42.36 |
102.80 |
53.36 |
260.67 |
| 托管费(万元) |
9.93 |
7.06 |
17.13 |
8.89 |
43.45 |
| 其它费用(万元) |
1.04 |
5.47 |
11.01 |
8.46 |
14.01 |
| 费用合计(万元) |
75.70 |
58.73 |
140.36 |
75.67 |
336.54 |
| 利润总额(万元) |
481.26 |
427.81 |
587.77 |
-453.71 |
-2194.64 |
| 净利润(万元) |
481.26 |
427.81 |
587.77 |
-453.71 |
-2194.64 |
