我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -179.84 -158.89 -49.19 -14.87 40.32
本期利润(万元) -69.27 -289.12 -85.66 -105.06 20.60
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.12 -0.03 -0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.57 0.00 -4.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -238.70 0.00 -124.88 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.14 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 1208.95 1519.88 1746.67 2490.61 2615.63
期末基金份额净值(元) 0.84 0.86 0.92 0.95 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 -12.91 0.00 -4.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.57 0.00 -4.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 4070.46 4922.53 5398.79
交易性金融资产(万元) 7810.65 13484.92 8135.31
其中:股票投资(万元) 7810.65 13484.92 8135.31
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 11.88 24.46 26.29
应付托管费(万元) 1.98 4.08 4.38
资产总计(万元) 11915.85 19886.12 20633.22
负债合计(万元) 773.15 60.30 59.85
所有者权益合计(万元) 11142.70 19825.82 20573.37
未分配利润(万元) -1636.86 -881.90 -117.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 19.47 11.80 17.20
投资收益(万元) -830.19 137.40 -20.36
公允价值变动收益(万元) -1047.38 -716.34 1.18
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1858.10 -567.14 -1.98
管理人报酬(万元) 260.67 152.95 85.23
托管费(万元) 43.45 25.49 14.20
其它费用(万元) 14.01 8.44 10.04
费用合计(万元) 336.54 197.15 115.20
利润总额(万元) -2194.64 -764.28 -117.18
净利润(万元) -2194.64 -764.28 -117.18