方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C015515FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔建波

基金规模：0.12亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	1.93	14.88	10.50	11.40
混合型名次	6335	4685	3856	1971	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	-2.02	0.00	-	-3.72
混合型名次	3495	3881	1654	6650	4866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6335 位，低于同类基金平均水平
6333	长安裕泰混合C	-0.91	-1.02	7.97	7.95	13.41
6334	大摩量化配置混合A	-0.91	0.65	11.70	3.82	-10.08
6335	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.91	1.93	14.88	10.50	11.40
6336	富荣福银混合C	-0.91	5.83	17.71	5.87	12.50
6337	国泰金福三个月定期开放混合	-0.91	1.32	20.36	7.65	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	易方达新收益混合C	-0.66	1.94	11.15	-3.00	1.05
4684	方正富邦均衡精选混合C	0.33	1.93	1.68	-0.88	0.30
4685	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.91	1.93	14.88	10.50	11.40
4686	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.17	1.93	7.81	-0.40	3.91
4687	国寿安保稳寿混合A	0.20	1.93	5.76	4.59	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，高于同类基金平均水平
3854	摩根智选30混合C	0.60	0.35	14.89	7.93	9.76
3855	银华消费主题混合C	-0.75	2.95	14.89	-4.06	-1.57
3856	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.91	1.93	14.88	10.50	11.40
3857	广发兴诚混合C	0.20	4.27	14.88	3.31	0.14
3858	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.95	0.09	14.88	2.18	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	东吴安盈量化A	0.01	2.71	18.76	10.51	13.57
1970	博时回报严选混合C	2.13	8.82	27.40	10.50	0.50
1971	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.91	1.93	14.88	10.50	11.40
1972	中欧金安量化混合A	0.52	12.81	27.94	10.50	14.45
1973	泰康科技创新一年定开混合	6.36	1.93	12.27	10.49	15.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	易方达稳健增长混合A	-1.45	-1.03	10.30	3.05	11.41
2177	招商核心价值混合	0.66	8.19	18.99	4.20	11.41
2178	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.91	1.93	14.88	10.50	11.40
2179	华宝资源优选C	-1.31	-1.10	5.41	-7.17	11.40
2180	南方景气前瞻混合C	1.23	9.05	28.42	8.71	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	5.27	-4.90	0.00	-	-20.19
3494	中融鑫思路混合A	5.27	5.37	-3.07	34.31	51.69
3495	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.26	-2.02	0.00	-	-3.72
3496	工银聚和一年定开混合A	5.26	9.00	8.98	-	24.14
3497	华安研究驱动混合A	5.26	-15.66	-32.17	-	-31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	12.77	24.20
3880	平安匠心优选混合A	11.24	-2.01	-24.91	-	24.39
3881	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.26	-2.02	0.00	-	-3.72
3882	华安红利精选混合A	21.75	-2.02	-26.79	8.90	11.22
3883	易方达先锋成长混合A	4.75	-2.03	6.84	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	方正富邦远见成长混合C	2.06	0.00	0.00	-	0.30
1653	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.11	-0.43	0.00	-	-2.05
1654	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.26	-2.02	0.00	-	-3.72
1655	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	6.98	5.84	0.00	-	4.10
1656	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	6.44	4.76	0.00	-	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	平安价值领航混合C	7.07	0.00	0.00	-	-3.94
6649	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	6.11	-0.43	0.00	-	-2.05
6650	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.26	-2.02	0.00	-	-3.72
6651	建信兴晟优选一年持有混合A	7.14	-18.66	0.00	-	-12.20
6652	建信兴晟优选一年持有混合C	5.42	-20.28	0.00	-	-14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	景顺长城量化先锋混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.71
4865	景顺长城品质投资混合C	2.91	-5.17	0.00	-	-3.71
4866	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	5.26	-2.02	0.00	-	-3.72
4867	宏利消费混合C	-3.79	-18.49	-34.89	-	-3.73
4868	永赢稳健增利18个月持有混合E	4.29	3.16	-1.79	-	-3.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	20.00	334.00	3.73%
长城证券	002939	35.00	321.65	3.59%
贵州茅台	600519	0.18	314.64	3.51%
兴业银行	601166	15.00	289.05	3.23%
华泰证券	601688	15.04	264.70	2.96%
康缘药业	600557	16.70	258.18	2.88%
浦发银行	600000	25.00	253.25	2.83%
中信银行	601998	30.00	210.30	2.35%
浙能电力	600023	27.51	185.14	2.07%
中材国际	600970	15.50	178.25	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	40.36%
金融业	0.27	30.01%
采矿业	0.06	7.15%
建筑业	0.04	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.73%
科学研究和技术服务业	0.02	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
批发和零售业	0.01	0.86%
教育	0.01	0.70%

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05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)
05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.973	0.972	0.980	0.960	0.967
累计净值(元)	0.973	0.972	0.980	0.960	0.967

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