方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C015515FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.0205

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.01亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.90	0.24	16.79	8.28	5.73
混合型名次	360	2556	178	2772	2841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.26	25.26	9.47	-	2.05
混合型名次	6405	4718	5232	6809	5789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.91	1.02	13.09	4.11	-1.49
359	信澳景气优选混合A	2.91	16.58	-7.80	60.72	59.04
360	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2.90	0.24	16.79	8.28	5.73
361	信澳景气优选混合C	2.90	16.51	-7.99	60.07	58.12
362	易方达大健康主题混合	2.90	0.79	23.13	26.75	29.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	中信建投稳利混合C	0.03	0.25	0.75	1.88	3.20
2555	博时科创主题灵活配置混合A	0.31	0.24	-19.77	39.32	43.56
2556	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2.90	0.24	16.79	8.28	5.73
2557	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11
2558	华安红利精选混合A	0.35	0.24	-1.85	-2.03	-11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	2.92	0.30	17.02	8.72	6.36
177	博时健康成长双周定期可赎回混合C	6.84	1.60	16.93	18.33	10.62
178	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2.90	0.24	16.79	8.28	5.73
179	集合-中金进取回报A	-2.20	-4.29	16.77	27.40	46.79
180	汇添富医疗服务灵活配置混合A	4.44	-3.73	16.74	15.93	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平
2770	国金自主创新C	-0.36	-2.17	-16.41	8.30	7.72
2771	国投瑞银瑞源A	0.16	-0.18	2.75	8.29	6.14
2772	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2.90	0.24	16.79	8.28	5.73
2773	招商安德灵活配置混合A	0.30	-3.33	-16.89	8.27	6.20
2774	大成恒享混合C	0.04	0.18	-0.42	8.26	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2841 位，高于同类基金平均水平
2839	中欧内需成长混合A	-1.20	-1.00	-28.23	7.44	5.75
2840	博时成长精选混合C	-0.90	-3.69	8.67	3.74	5.73
2841	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2.90	0.24	16.79	8.28	5.73
2842	广发聚优灵活配置混合A	0.90	0.94	-7.36	12.11	5.73
2843	中欧瑾添混合A	0.22	-0.64	-2.42	5.16	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6405 位，低于同类基金平均水平
6403	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-7.25	33.89	30.08	-6.98	-3.32
6404	博时科技创新混合C	-7.26	24.81	16.12	-16.56	57.56
6405	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-7.26	25.26	9.47	-	2.05
6406	鹏华策略优选混合	-7.26	11.93	4.43	-6.63	135.37
6407	大成ESG责任投资混合发起式C	-7.27	22.85	13.96	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	红塔红土稳健添利混合A	0.78	25.31	22.77	-	15.27
4717	东财远见成长混合发起式C	15.34	25.27	-19.55	-	-19.55
4718	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-7.26	25.26	9.47	-	2.05
4719	英大睿鑫A	-21.13	25.25	-4.47	-7.83	96.56
4720	申万菱信消费增长混合C	-25.09	25.24	-13.08	-	-23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	富国金安均衡精选混合C	6.88	29.40	9.49	-	-13.92
5231	万家瑞隆A	1.07	54.23	9.48	-15.40	107.08
5232	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-7.26	25.26	9.47	-	2.05
5233	东方红优质甄选一年持有混合A	0.71	8.51	9.46	11.24	23.12
5234	泰信现代服务业混合	24.65	82.22	9.46	-45.44	97.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6809 位，低于同类基金平均水平
6807	平安价值领航混合C	-5.13	40.39	20.26	-	12.54
6808	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-6.50	27.31	12.16	-	5.40
6809	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-7.26	25.26	9.47	-	2.05
6810	建信兴晟优选一年持有混合A	3.69	19.23	-7.30	-	-13.25
6811	建信兴晟优选一年持有混合C	3.28	18.25	-8.43	-	-14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	汇添富创新活力混合C	13.93	70.98	44.77	-	2.06
5788	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	0.12	2.06
5789	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-7.26	25.26	9.47	-	2.05
5790	国泰君安高端装备混合发起C	20.45	20.82	0.00	-	2.03
5791	中欧远见两年定期开放混合C	-12.70	-6.95	-24.55	-44.62	2.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澳华内镜	688212	3.29	96.82	6.80%
恒瑞医药	600276	1.78	92.63	6.51%
药明康德	603259	0.72	89.65	6.30%
迈瑞医疗	300760	0.66	89.65	6.30%
石药集团	01093	11.20	67.80	4.76%
三生制药	01530	4.45	65.28	4.59%
康缘药业	600557	4.99	58.73	4.13%
安图生物	603658	2.00	58.04	4.08%
信达生物	01801	0.80	55.32	3.89%
映恩生物-B	09606	0.35	55.08	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	55.33%
保健	0.03	20.02%
科学研究和技术服务业	0.02	13.70%
通讯服务	0.00	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0183	1.0197	0.9917	0.9880	0.9849
累计净值(元)	1.0183	1.0197	0.9917	0.9880	0.9849

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