方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C015515FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：0.9505 -0.0210(-2.16%)

累计净值：0.9505

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.01亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.71	11.40	-0.25	-3.99	0.65
混合型名次	354	695	5673	6040	5260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.62	15.09	2.31	-	-2.85
混合型名次	7191	5363	6067	6781	6376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	招商均衡成长混合A	1.72	15.42	14.51	11.68	17.81
353	招商均衡成长混合C	1.72	15.37	14.32	11.34	17.43
354	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	1.71	11.40	-0.25	-3.99	0.65
355	华宝新兴消费混合C	1.71	-4.16	-11.78	-21.68	-19.73
356	华泰保兴吉年丰A	1.71	4.71	41.11	53.85	58.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	兴银策略智选混合A	-1.79	11.43	68.74	64.17	71.53
694	兴全新视野定期开放混合型发起式	0.27	11.41	11.50	11.69	15.85
695	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	1.71	11.40	-0.25	-3.99	0.65
696	富国龙头优势混合A	0.84	11.39	17.20	12.97	18.03
697	国泰研究优势混合C	-2.47	11.39	46.48	32.73	37.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
5672	东方红智逸沪港深定开混合	0.95	-2.08	-0.25	-1.66	-1.66
5673	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	1.71	11.40	-0.25	-3.99	0.65
5674	工银稳润一年持有混合A	0.10	-0.43	-0.25	0.44	1.03
5675	国寿安保稳嘉混合C	0.13	-0.26	-0.25	-1.24	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6040 位，低于同类基金平均水平
6038	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
6039	博远优享混合C	0.18	-0.35	-1.93	-3.99	-2.69
6040	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	1.71	11.40	-0.25	-3.99	0.65
6041	西部利得新富混合A	1.15	-4.09	-7.37	-4.00	-2.31
6042	中信建投科技主题6个月持有混合C	-0.38	-2.65	2.28	-4.00	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.36	-3.66	-0.05	-0.26	0.66
5259	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
5260	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	1.71	11.40	-0.25	-3.99	0.65
5261	宏利红利先锋混合C	1.30	-4.70	-4.70	-2.20	0.65
5262	易方达悦信一年持有期混合C	0.30	-0.62	0.77	0.05	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	南方瑞祥一年混合C	-5.61	7.87	18.44	-2.66	89.40
7190	贝莱德港股通远景视野混合C	-5.62	7.50	1.53	-	-21.74
7191	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-5.62	15.09	2.31	-	-2.85
7192	天弘策略精选A	-5.64	-2.98	-2.34	-16.98	-5.38
7193	东方鼎新灵活配置混合A	-5.66	-12.22	-15.33	-13.53	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	银华招利一年持有期混合C	10.99	15.10	11.90	10.81	11.81
5362	博时恒进持有期混合A	12.29	15.09	15.31	18.47	19.99
5363	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-5.62	15.09	2.31	-	-2.85
5364	南方誉浦一年持有混合C	10.24	15.09	14.16	-	12.20
5365	前海开源沪港深创新成长混合C	12.96	15.08	-3.64	-8.91	64.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	融通中国风1号灵活配置混合C	18.21	29.35	2.35	-24.20	17.54
6066	广发优质生活混合A	-2.42	23.13	2.34	-23.62	41.98
6067	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-5.62	15.09	2.31	-	-2.85
6068	财通安华混合发起式C	-2.47	3.95	2.30	-1.99	-4.32
6069	华泰柏瑞研究精选C	24.64	31.87	2.28	-16.94	-1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	平安价值领航混合C	7.48	42.89	21.01	-	14.38
6780	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-4.84	16.98	4.82	-	0.17
6781	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-5.62	15.09	2.31	-	-2.85
6782	建信兴晟优选一年持有混合A	30.08	34.68	15.72	-	5.40
6783	建信兴晟优选一年持有混合C	29.54	33.58	14.31	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	财通安华混合发起式A	-2.17	4.57	3.22	-0.51	-2.84
6375	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	4.57	4.39	2.63	-	-2.84
6376	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-5.62	15.09	2.31	-	-2.85
6377	华商创新医疗混合A	23.02	7.04	0.00	-	-2.86
6378	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.66	108.68	6.47%
康缘药业	600557	6.14	83.69	4.99%
药石科技	300725	1.81	65.61	3.91%
爱尔眼科	300015	6.75	64.19	3.82%
伟思医疗	688580	1.07	54.37	3.24%
睿智医药	300149	5.09	52.68	3.14%
翔宇医疗	688626	0.91	51.44	3.06%
博拓生物	688767	1.58	49.17	2.93%
诚益通	300430	2.43	42.38	2.52%
九洲药业	603456	2.22	38.23	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	50.51%
科学研究和技术服务业	0.01	7.05%
卫生和社会工作	0.01	5.70%
保健	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9715	0.9552	0.9319	0.9210	0.8964
累计净值(元)	0.9715	0.9552	0.9319	0.9210	0.8964

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