资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23841.09 90.84%
债券 176.01 0.67%
银行存款和结算备付金 2073.76 7.90%
其他资产 153.42 0.58%
资产总值:26244.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.34 1741.77 6.70%
天华新能 300390 28.18 1648.53 6.34%
鼎胜新材 603876 64.43 1427.77 5.49%
璞泰来 603659 43.21 1381.86 5.32%
大中矿业 001203 30.89 1233.33 4.75%
赣锋锂业 01772 17.60 1130.45 4.35%
华友钴业 603799 18.97 1114.11 4.29%
国城矿业 000688 26.39 1025.62 3.95%
盛新锂能 002240 24.91 998.89 3.84%
华盛锂电 688353 8.08 973.05 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 76.73%
采矿业 0.23 8.69%
原材料 0.11 4.35%
信息技术 0.05 1.94%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.29 2675.86 9.29%
中矿资源 002738 21.96 1724.93 5.99%
天华新能 300390 28.18 1538.91 5.34%
雅化集团 002497 58.33 1443.67 5.01%
多氟多 002407 35.53 1204.82 4.18%
赣锋锂业 002460 18.34 1153.40 4.01%
阳光电源 300274 6.09 1041.63 3.62%
厦钨新能 688778 12.68 980.77 3.41%
华友钴业 603799 14.02 957.01 3.32%
璞泰来 603659 34.03 930.38 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 82.40%
原材料 0.15 5.24%
采矿业 0.14 5.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.68 0.35%
尚太转债 0.60 85.33 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.68 0.35%
可转债 85.33 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%