财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5135.31 617.01 4269.72 1201.46 1739.68
本期利润(万元) 1465.74 431.30 5911.35 6346.84 186.23
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.02 0.17 0.18 0.00
加权平均净值利润率(%) 7.00 0.00 20.54 0.00 0.61
期末可供分配利润(万元) -1273.78 0.00 -5538.00 0.00 -10057.95
期末可供分配份额利润(元) -0.10 0.00 -0.20 0.00 -0.27
期末基金资产净值(万元) 10957.67 24090.75 26370.08 29883.41 27697.89
期末基金份额净值(元) 0.90 0.94 0.93 0.95 0.76
本期净值增长率(%) -3.69 0.00 23.37 0.00 0.16
累计净值增长率(%) -10.41 0.00 -6.98 0.00 -24.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1491.48 2315.94 2714.13 3102.18 2947.96
交易性金融资产(万元) 12220.37 26784.11 28117.67 28506.92 27414.78
其中:股票投资(万元) 12220.37 26693.82 28117.67 28506.92 27414.78
其中:债券投资(万元) 0.00 90.29 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 14.50 28.63 30.29 32.82 31.14
应付托管费(万元) 2.42 4.77 5.05 5.47 5.19
资产总计(万元) 14475.49 29222.26 30913.19 31871.77 30481.29
负债合计(万元) 1210.44 429.75 396.36 272.24 81.81
所有者权益合计(万元) 13265.05 28792.51 30516.83 31599.53 30399.48
未分配利润(万元) -1600.62 -2212.09 -9950.68 -10345.96 -15427.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.72 10.81 5.40 11.89 6.43
投资收益(万元) 6123.58 5060.51 2110.75 -3382.33 -2905.82
公允价值变动收益(万元) -4807.75 1649.07 -1826.74 1338.80 -3285.49
其它收入(万元) 14.31 24.59 10.88 7.87 5.38
收入合计(万元) 1333.85 6744.98 300.29 -2023.77 -6179.51
管理人报酬(万元) 140.10 377.90 197.47 382.19 199.39
托管费(万元) 23.35 62.98 32.91 63.70 33.23
其它费用(万元) 8.81 18.41 9.25 17.42 8.73
费用合计(万元) 179.49 475.10 247.93 476.53 248.52
利润总额(万元) 1154.36 6269.88 52.36 -2500.29 -6428.02
净利润(万元) 1154.36 6269.88 52.36 -2500.29 -6428.02