财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4269.72 1201.46 1739.68 2314.46 -3538.30
本期利润(万元) 5911.35 6346.84 186.23 2223.95 -2310.14
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.18 0.00 0.06 -0.05
加权平均净值利润率(%) 20.54 0.00 0.61 0.00 -7.80
期末可供分配利润(万元) -5538.00 0.00 -10057.95 0.00 -12492.98
期末可供分配份额利润(元) -0.20 0.00 -0.27 0.00 -0.32
期末基金资产净值(万元) 26370.08 29883.41 27697.89 30601.52 29655.84
期末基金份额净值(元) 0.93 0.95 0.76 0.81 0.75
本期净值增长率(%) 23.37 0.00 0.16 0.00 -5.23
累计净值增长率(%) -6.98 0.00 -24.48 0.00 -24.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2315.94 2714.13 3102.18 2947.96 2881.09
交易性金融资产(万元) 26784.11 28117.67 28506.92 27414.78 35751.34
其中:股票投资(万元) 26693.82 28117.67 28506.92 27414.78 35751.34
其中:债券投资(万元) 90.29 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.63 30.29 32.82 31.14 40.71
应付托管费(万元) 4.77 5.05 5.47 5.19 6.79
资产总计(万元) 29222.26 30913.19 31871.77 30481.29 39698.11
负债合计(万元) 429.75 396.36 272.24 81.81 155.56
所有者权益合计(万元) 28792.51 30516.83 31599.53 30399.48 39542.55
未分配利润(万元) -2212.09 -9950.68 -10345.96 -15427.81 -10182.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.81 5.40 11.89 6.43 20.78
投资收益(万元) 5060.51 2110.75 -3382.33 -2905.82 -9681.35
公允价值变动收益(万元) 1649.07 -1826.74 1338.80 -3285.49 2476.87
其它收入(万元) 24.59 10.88 7.87 5.38 20.64
收入合计(万元) 6744.98 300.29 -2023.77 -6179.51 -7163.06
管理人报酬(万元) 377.90 197.47 382.19 199.39 641.29
托管费(万元) 62.98 32.91 63.70 33.23 106.88
其它费用(万元) 18.41 9.25 17.42 8.73 18.78
费用合计(万元) 475.10 247.93 476.53 248.52 787.32
利润总额(万元) 6269.88 52.36 -2500.29 -6428.02 -7950.39
净利润(万元) 6269.88 52.36 -2500.29 -6428.02 -7950.39