我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2585.11 -2911.35 -1805.68 -9676.91 -441.16
本期利润(万元) 3641.50 -5963.54 -3760.92 -7325.43 -2687.35
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.13 -0.08 -0.15 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -19.21 0.00 -16.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -14302.77 0.00 -11043.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.34 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 30916.10 28245.76 31563.94 36723.78 41456.67
期末基金份额净值(元) 0.75 0.66 0.72 0.80 0.85
本期净值增长率(%) 0.00 -16.57 0.00 -15.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -33.62 0.00 -20.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2947.96 2881.09 3801.63 29380.51
交易性金融资产(万元) 27414.78 35751.34 44608.28 27182.37
其中:股票投资(万元) 27414.78 35751.34 44608.28 27182.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 31.14 40.71 56.85 75.79
应付托管费(万元) 5.19 6.79 9.47 12.63
资产总计(万元) 30481.29 39698.11 48569.01 57948.80
负债合计(万元) 81.81 155.56 135.38 3529.92
所有者权益合计(万元) 30399.48 39542.55 48433.63 54418.88
未分配利润(万元) -15427.81 -10182.91 -4922.65 -3640.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 6.43 20.78 13.03 44.18
投资收益(万元) -2905.82 -9681.35 -7304.97 -2874.12
公允价值变动收益(万元) -3285.49 2476.87 5725.65 -851.60
其它收入(万元) 5.38 20.64 12.70 18.30
收入合计(万元) -6179.51 -7163.06 -1553.59 -3663.24
管理人报酬(万元) 199.39 641.29 369.32 241.14
托管费(万元) 33.23 106.88 61.55 40.19
其它费用(万元) 8.73 18.78 9.53 8.70
费用合计(万元) 248.52 787.32 450.49 296.70
利润总额(万元) -6428.02 -7950.39 -2004.08 -3959.94
净利润(万元) -6428.02 -7950.39 -2004.08 -3959.94