资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12220.37 84.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1619.59 11.19%
其他资产 635.53 4.39%
资产总值:14475.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 23.16 1015.10 7.65%
宁德时代 300750 2.53 994.32 7.50%
北特科技 603009 14.91 715.23 5.39%
恒立液压 601100 6.11 657.19 4.95%
天赐材料 002709 12.24 629.50 4.75%
海伦哲 300201 27.60 581.53 4.38%
拓普集团 601689 9.45 533.42 4.02%
亿纬锂能 300014 8.14 529.34 3.99%
天华新能 300390 5.64 527.40 3.98%
多氟多 002407 9.46 475.18 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 83.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.40%
非日常生活消费品 0.04 3.34%
信息技术 0.03 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.34 1741.77 6.70%
天华新能 300390 28.18 1648.53 6.34%
鼎胜新材 603876 64.43 1427.77 5.49%
璞泰来 603659 43.21 1381.86 5.32%
大中矿业 001203 30.89 1233.33 4.75%
赣锋锂业 01772 17.60 1130.45 4.35%
华友钴业 603799 18.97 1114.11 4.29%
国城矿业 000688 26.39 1025.62 3.95%
盛新锂能 002240 24.91 998.89 3.84%
华盛锂电 688353 8.08 973.05 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 76.73%
采矿业 0.23 8.69%
原材料 0.11 4.35%
信息技术 0.05 1.94%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.68 0.35%
尚太转债 0.60 85.33 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.68 0.35%
可转债 85.33 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%