资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26693.82 91.35%
债券 90.29 0.31%
银行存款和结算备付金 2390.03 8.18%
其他资产 48.11 0.16%
资产总值:29222.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.29 2675.86 9.29%
中矿资源 002738 21.96 1724.93 5.99%
天华新能 300390 28.18 1538.91 5.34%
雅化集团 002497 58.33 1443.67 5.01%
多氟多 002407 35.53 1204.82 4.18%
赣锋锂业 002460 18.34 1153.40 4.01%
阳光电源 300274 6.09 1041.63 3.62%
厦钨新能 688778 12.68 980.77 3.41%
华友钴业 603799 14.02 957.01 3.32%
赣锋锂业 01772 17.60 825.79 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 82.40%
原材料 0.15 5.24%
采矿业 0.14 5.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.29 2928.97 9.02%
耐世特 01316 281.10 2192.58 6.75%
天奈科技 688116 26.42 1819.38 5.60%
拓普集团 601689 20.96 1697.71 5.23%
厦钨新能 688778 12.68 1063.54 3.27%
璞泰来 603659 34.03 1052.21 3.24%
海博思创 688411 3.07 993.01 3.06%
亿纬锂能 300014 10.30 937.30 2.89%
纳科诺尔 832522 14.65 939.03 2.89%
德赛西威 002920 6.06 916.45 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 74.70%
非日常生活消费品 0.22 6.75%
信息技术 0.17 5.19%
原材料 0.10 3.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.29 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.29 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%