资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7630.78 88.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 967.73 11.23%
其他资产 18.17 0.21%
资产总值:8616.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.76 512.35 5.99%
亿纬锂能 300014 9.00 448.29 5.24%
比亚迪 002594 5.32 443.21 5.18%
雅化集团 002497 27.28 428.30 5.01%
天赐材料 002709 13.61 424.63 4.97%
赣锋锂业 002460 9.75 423.44 4.95%
鼎胜新材 603876 24.19 417.04 4.88%
恩捷股份 002812 8.88 404.13 4.73%
天华新能 300390 8.18 401.56 4.70%
海伦哲 300201 27.60 351.07 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 87.37%
工业 0.01 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 23.16 1015.10 7.65%
宁德时代 300750 2.53 994.32 7.50%
北特科技 603009 14.91 715.23 5.39%
恒立液压 601100 6.11 657.19 4.95%
天赐材料 002709 12.24 629.50 4.75%
海伦哲 300201 27.60 581.53 4.38%
拓普集团 601689 9.45 533.42 4.02%
亿纬锂能 300014 8.14 529.34 3.99%
天华新能 300390 5.64 527.40 3.98%
多氟多 002407 9.46 475.18 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 83.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.40%
非日常生活消费品 0.04 3.34%
信息技术 0.03 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.68 0.35%
尚太转债 0.60 85.33 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.68 0.35%
可转债 85.33 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%