我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-197.82 |
-231.18 |
-142.23 |
-750.34 |
-47.97 |
| 本期利润(万元) |
273.39 |
-464.48 |
-289.88 |
-624.96 |
-251.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1125.04 |
0.00 |
-874.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2338.14 |
2153.71 |
2476.61 |
2818.77 |
3452.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.66 |
0.71 |
0.79 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.82 |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.31 |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2947.96 |
2881.09 |
3801.63 |
29380.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
27414.78 |
35751.34 |
44608.28 |
27182.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
27414.78 |
35751.34 |
44608.28 |
27182.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.14 |
40.71 |
56.85 |
75.79 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
6.79 |
9.47 |
12.63 |
| 资产总计(万元) |
30481.29 |
39698.11 |
48569.01 |
57948.80 |
| 负债合计(万元) |
81.81 |
155.56 |
135.38 |
3529.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
30399.48 |
39542.55 |
48433.63 |
54418.88 |
| 未分配利润(万元) |
-15427.81 |
-10182.91 |
-4922.65 |
-3640.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
20.78 |
13.03 |
44.18 |
| 投资收益(万元) |
-2905.82 |
-9681.35 |
-7304.97 |
-2874.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3285.49 |
2476.87 |
5725.65 |
-851.60 |
| 其它收入(万元) |
5.38 |
20.64 |
12.70 |
18.30 |
| 收入合计(万元) |
-6179.51 |
-7163.06 |
-1553.59 |
-3663.24 |
| 管理人报酬(万元) |
199.39 |
641.29 |
369.32 |
241.14 |
| 托管费(万元) |
33.23 |
106.88 |
61.55 |
40.19 |
| 其它费用(万元) |
8.73 |
18.78 |
9.53 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
248.52 |
787.32 |
450.49 |
296.70 |
| 利润总额(万元) |
-6428.02 |
-7950.39 |
-2004.08 |
-3959.94 |
| 净利润(万元) |
-6428.02 |
-7950.39 |
-2004.08 |
-3959.94 |
