资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10456.91 87.18%
债券 68.39 0.57%
银行存款和结算备付金 1468.80 12.25%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:11994.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 15.37 1166.43 9.77%
新宙邦 300037 10.80 1002.78 8.40%
深南电路 002916 2.00 915.80 7.67%
新易盛 300502 1.01 614.28 5.15%
浙江龙盛 600352 46.17 559.12 4.68%
华海清科 688120 1.50 483.27 4.05%
路维光电 688401 5.02 481.93 4.04%
思瑞浦 688536 1.10 400.50 3.36%
宁德时代 300750 1.00 393.01 3.29%
中微公司 688012 0.80 374.80 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 78.00%
采矿业 0.07 6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 17.21 1060.65 7.36%
亚钾国际 000893 14.26 871.29 6.05%
思源电气 002028 4.00 808.00 5.61%
新天然气 603393 20.63 742.47 5.16%
中国石油 601857 50.00 609.50 4.23%
沧州大化 600230 32.22 599.29 4.16%
潜能恒信 300191 15.00 576.45 4.00%
ST洲际 600759 100.00 569.00 3.95%
宝丰能源 600989 18.00 523.08 3.63%
新宙邦 300037 8.80 495.62 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 57.81%
采矿业 0.18 12.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.42 68.39 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 68.39 0.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%