资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10823.00 74.92%
债券 63.26 0.44%
银行存款和结算备付金 3560.49 24.65%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:14446.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 17.21 1060.65 7.36%
亚钾国际 000893 14.26 871.29 6.05%
思源电气 002028 4.00 808.00 5.61%
新天然气 603393 20.63 742.47 5.16%
中国石油 601857 50.00 609.50 4.23%
沧州大化 600230 32.22 599.29 4.16%
潜能恒信 300191 15.00 576.45 4.00%
洲际油气 600759 100.00 569.00 3.95%
宝丰能源 600989 18.00 523.08 3.63%
新宙邦 300037 8.80 495.62 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 57.81%
采矿业 0.18 12.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 42.00 1447.74 6.17%
寒武纪 688256 0.80 1084.44 4.62%
泽璟制药 688266 10.00 927.00 3.95%
宁德时代 300750 2.35 863.06 3.68%
金诚信 603979 11.21 853.64 3.64%
云铝股份 000807 24.00 788.16 3.36%
天山铝业 002532 48.00 776.64 3.31%
思源电气 002028 5.00 772.95 3.29%
东山精密 002384 9.00 761.85 3.25%
洛阳钼业 603993 38.00 760.00 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 63.15%
采矿业 0.31 13.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.62%
综合 0.06 2.39%
建筑业 0.03 1.22%
科学研究和技术服务业 0.02 1.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.42 63.26 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63.26 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%