我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-803.54 |
-2754.39 |
-2170.50 |
-5236.15 |
-1875.59 |
| 本期利润(万元) |
507.92 |
-690.84 |
-551.93 |
-6535.65 |
-2679.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
-18.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6884.40 |
0.00 |
-6127.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21774.39 |
22656.22 |
24022.37 |
25672.27 |
29576.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.79 |
0.79 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-18.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.40 |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8479.20 |
8830.94 |
9938.01 |
46270.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
22829.82 |
26614.34 |
38778.06 |
19433.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
22829.82 |
26560.43 |
38716.48 |
19357.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
53.91 |
61.58 |
76.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.02 |
36.38 |
61.20 |
89.06 |
| 应付托管费(万元) |
5.17 |
6.06 |
10.20 |
14.84 |
| 资产总计(万元) |
31309.20 |
35448.42 |
48720.37 |
65707.45 |
| 负债合计(万元) |
56.20 |
112.74 |
167.32 |
383.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
31253.01 |
35335.68 |
48553.04 |
65324.40 |
| 未分配利润(万元) |
-8623.79 |
-8525.58 |
-3660.56 |
-682.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.06 |
106.09 |
58.96 |
147.09 |
| 投资收益(万元) |
-3591.56 |
-6565.13 |
-2488.90 |
-400.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2831.82 |
-1667.33 |
75.10 |
-160.68 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
63.62 |
61.21 |
29.01 |
| 收入合计(万元) |
-723.67 |
-8062.75 |
-2293.63 |
-385.49 |
| 管理人报酬(万元) |
193.98 |
658.62 |
408.77 |
321.22 |
| 托管费(万元) |
32.33 |
109.77 |
68.13 |
53.54 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
16.30 |
8.13 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
260.75 |
863.45 |
529.96 |
429.97 |
| 利润总额(万元) |
-984.42 |
-8926.20 |
-2823.59 |
-815.47 |
| 净利润(万元) |
-984.42 |
-8926.20 |
-2823.59 |
-815.47 |
