资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20064.90 85.14%
债券 398.80 1.69%
银行存款和结算备付金 3102.77 13.17%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:23566.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 42.00 1447.74 6.17%
寒武纪 688256 0.80 1084.44 4.62%
泽璟制药 688266 10.00 927.00 3.95%
宁德时代 300750 2.35 863.06 3.68%
金诚信 603979 11.21 853.64 3.64%
云铝股份 000807 24.00 788.16 3.36%
天山铝业 002532 48.00 776.64 3.31%
思源电气 002028 5.00 772.95 3.29%
东山精密 002384 9.00 761.85 3.25%
洛阳钼业 603993 38.00 760.00 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 63.15%
采矿业 0.31 13.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.62%
综合 0.06 2.39%
建筑业 0.03 1.22%
科学研究和技术服务业 0.02 1.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.00 1325.00 4.97%
紫金矿业 601899 42.00 1236.48 4.64%
泽璟制药 688266 10.00 1130.10 4.24%
宁德时代 300750 2.35 944.70 3.54%
金诚信 603979 13.01 907.32 3.40%
东山精密 002384 12.63 903.04 3.39%
深南电路 002916 4.00 866.56 3.25%
生益科技 600183 16.00 864.32 3.24%
拓普集团 601689 10.00 809.90 3.04%
百利天恒 688506 2.14 804.53 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 73.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 8.14%
采矿业 0.21 8.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科利转债 2.00 292.28 1.25%
金25转债 0.42 72.75 0.31%
应流转债 0.18 33.77 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 398.80 1.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%