我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23516.48 77.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6640.12 22.02%
其他资产 2.19 0.01%
资产总值:30158.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 79.99 2403.82 7.99%
宝丰能源 600989 96.04 1666.29 5.54%
中国核电 601985 110.00 1226.50 4.08%
嘉友国际 603871 50.40 1143.58 3.80%
思源电气 002028 12.99 959.96 3.19%
华润三九 000999 20.09 956.39 3.18%
泽璟制药 688266 13.42 921.01 3.06%
贵州茅台 600519 0.52 908.96 3.02%
中国广核 003816 200.00 900.00 2.99%
中国移动 600941 8.00 877.60 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 37.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 16.10%
采矿业 0.28 9.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 5.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.92%
金融业 0.06 1.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 79.99 2313.43 7.40%
宝丰能源 600989 96.04 1664.37 5.33%
贵州茅台 600519 1.02 1496.74 4.79%
中国核电 601985 110.00 1172.60 3.75%
中国广核 003816 200.00 926.00 2.96%
派林生物 000403 34.09 908.84 2.91%
嘉友国际 603871 50.40 891.58 2.85%
思源电气 002028 12.99 869.03 2.78%
赛轮轮胎 601058 60.00 840.00 2.69%
瀚蓝环境 600323 40.00 836.00 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 39.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 15.24%
采矿业 0.23 7.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 4.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.72%
教育 0.02 0.74%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建龙转债 0.51 53.91 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 53.91 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%