资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7428.97 80.52%
债券 75.97 0.82%
银行存款和结算备付金 1721.16 18.65%
其他资产 0.66 0.01%
资产总值:9226.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 14.00 687.68 7.48%
浙江龙盛 600352 46.17 581.28 6.32%
中国海油 600938 16.00 534.72 5.82%
新宙邦 300037 8.00 532.16 5.79%
深南电路 002916 1.30 484.91 5.28%
中国神华 601088 10.00 478.00 5.20%
中国石油 601857 40.00 448.40 4.88%
中曼石油 603619 20.00 414.60 4.51%
工商银行 601398 50.00 414.00 4.50%
卫星化学 002648 15.00 397.65 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 48.07%
采矿业 0.24 26.46%
金融业 0.04 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 15.37 1166.43 9.77%
新宙邦 300037 10.80 1002.78 8.40%
深南电路 002916 2.00 915.80 7.67%
新易盛 300502 1.01 614.28 5.15%
浙江龙盛 600352 46.17 559.12 4.68%
华海清科 688120 1.50 483.27 4.05%
路维光电 688401 5.02 481.93 4.04%
思瑞浦 688536 1.10 400.50 3.36%
宁德时代 300750 1.00 393.01 3.29%
中微公司 688012 0.80 374.80 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 78.00%
采矿业 0.07 6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.42 75.97 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.97 0.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%