财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1158.32 |
1367.20 |
978.62 |
796.88 |
-108.07 |
| 本期利润(万元) |
306.00 |
0.25 |
1802.12 |
1534.94 |
376.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.23 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
0.00 |
27.24 |
0.00 |
5.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63.20 |
0.00 |
-942.02 |
0.00 |
-2376.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3614.62 |
5988.17 |
6208.37 |
7033.05 |
6358.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.95 |
0.97 |
0.98 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
5.20 |
0.00 |
30.36 |
0.00 |
5.75 |
| 累计净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
-21.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1468.80 |
3102.77 |
2481.11 |
3703.12 |
8479.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
10525.29 |
20463.69 |
21915.19 |
22125.63 |
22829.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
10456.91 |
20064.90 |
21641.52 |
21921.72 |
22829.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
68.39 |
398.80 |
273.66 |
203.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.14 |
23.88 |
24.46 |
26.69 |
31.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
3.98 |
4.08 |
4.45 |
5.17 |
| 资产总计(万元) |
11994.15 |
23566.58 |
24396.29 |
25828.78 |
31309.20 |
| 负债合计(万元) |
59.33 |
94.94 |
144.38 |
61.89 |
56.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
11934.82 |
23471.63 |
24251.92 |
25766.89 |
31253.01 |
| 未分配利润(万元) |
391.56 |
-443.11 |
-6269.42 |
-8603.92 |
-8623.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.70 |
13.83 |
68.55 |
35.06 |
106.09 |
| 投资收益(万元) |
4205.56 |
-161.98 |
-4649.16 |
-3591.56 |
-6565.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3096.96 |
1823.60 |
2796.51 |
2831.82 |
-1667.33 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.01 |
1.27 |
1.01 |
63.62 |
| 收入合计(万元) |
7326.35 |
1675.46 |
-1782.83 |
-723.67 |
-8062.75 |
| 管理人报酬(万元) |
299.98 |
149.31 |
365.23 |
193.98 |
658.62 |
| 托管费(万元) |
50.00 |
24.89 |
60.87 |
32.33 |
109.77 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
7.88 |
15.80 |
7.89 |
16.30 |
| 费用合计(万元) |
405.56 |
201.93 |
491.77 |
260.75 |
863.45 |
| 利润总额(万元) |
6920.79 |
1473.54 |
-2274.60 |
-984.42 |
-8926.20 |
| 净利润(万元) |
6920.79 |
1473.54 |
-2274.60 |
-984.42 |
-8926.20 |
