资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39952.66 91.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3510.39 8.06%
其他资产 82.05 0.19%
资产总值:43545.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 12.50 3587.45 8.41%
中国重汽 03808 90.00 2793.60 6.55%
新集能源 601918 227.29 2566.10 6.02%
华新建材 600801 100.00 2380.00 5.58%
百利天恒 688506 8.00 1936.00 4.54%
新天然气 603393 78.47 1920.95 4.51%
华润置地 01109 70.40 1846.59 4.33%
建发国际集团 01908 150.00 1759.50 4.13%
长鑫科技 688825 33.33 1717.56 4.03%
松发股份 603268 8.00 1709.28 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 50.20%
采矿业 0.68 15.94%
房地产 0.36 8.46%
工业 0.28 6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 4.54%
金融业 0.17 3.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.65%
农、林、牧、渔业 0.06 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 18.00 4604.40 9.12%
宁德时代 300750 10.00 3930.10 7.78%
中国重汽 03808 90.00 3012.30 5.96%
科达利 002850 15.00 2839.50 5.62%
百利天恒 688506 8.00 2352.24 4.66%
杰瑞股份 002353 15.00 2287.50 4.53%
圣邦股份 300661 15.00 2151.55 4.26%
新集能源 601918 250.00 2147.50 4.25%
长川科技 300604 5.88 2007.55 3.98%
贝壳-W 02423 60.00 1957.20 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 59.31%
采矿业 0.46 9.04%
房地产 0.45 8.93%
工业 0.30 5.96%
金融业 0.28 5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.38%
房地产业 0.09 1.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 3.21 320.60 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 320.60 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%