我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1480.49 |
-5912.30 |
-2950.87 |
-12460.72 |
-4816.00 |
| 本期利润(万元) |
7647.57 |
4933.83 |
1807.54 |
-22140.36 |
-4365.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
-0.17 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
-18.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18391.95 |
0.00 |
-22151.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118279.76 |
110621.87 |
107467.14 |
105588.83 |
113293.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.84 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7663.55 |
11413.01 |
9952.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
124356.84 |
114966.90 |
130601.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
124356.84 |
114966.90 |
130601.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.81 |
128.06 |
171.23 |
| 应付托管费(万元) |
22.14 |
21.34 |
28.54 |
| 资产总计(万元) |
132361.35 |
126393.87 |
140847.18 |
| 负债合计(万元) |
176.41 |
173.88 |
216.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
132184.94 |
126219.99 |
140630.78 |
| 未分配利润(万元) |
-20747.16 |
-26574.76 |
-12071.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.73 |
137.78 |
123.09 |
| 投资收益(万元) |
-6180.66 |
-12922.46 |
-2345.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12962.48 |
-11572.98 |
-8656.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6794.56 |
-24357.67 |
-10878.06 |
| 管理人报酬(万元) |
761.85 |
1793.87 |
971.90 |
| 托管费(万元) |
126.97 |
298.98 |
161.98 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
19.56 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
940.35 |
2199.12 |
1185.62 |
| 利润总额(万元) |
5854.21 |
-26556.79 |
-12063.67 |
| 净利润(万元) |
5854.21 |
-26556.79 |
-12063.67 |
