财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 28050.40 24449.23 23567.20 13355.93 929.71
本期利润(万元) 8040.67 10011.07 38662.14 28407.07 8014.32
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.13 0.30 0.22 0.06
加权平均净值利润率(%) 10.39 0.00 29.93 0.00 6.88
期末可供分配利润(万元) 5678.55 0.00 3819.66 0.00 -18812.83
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.03 0.00 -0.15
期末基金资产净值(万元) 42594.53 64411.82 153267.70 150784.11 122269.68
期末基金份额净值(元) 1.15 1.22 1.19 1.18 0.96
本期净值增长率(%) -3.42 0.00 33.81 0.00 7.01
累计净值增长率(%) 15.38 0.00 19.47 0.00 -4.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3788.70 11361.28 10104.09 9457.61 7663.55
交易性金融资产(万元) 47452.11 171844.21 135889.87 127627.03 124356.84
其中:股票投资(万元) 47452.11 171844.21 135889.87 127627.03 124356.84
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 53.32 182.80 141.54 140.39 132.81
应付托管费(万元) 8.89 30.47 23.59 23.40 22.14
资产总计(万元) 51386.34 183220.40 146216.13 137145.38 132361.35
负债合计(万元) 885.65 240.66 199.03 727.81 176.41
所有者权益合计(万元) 50500.69 182979.74 146017.10 136417.57 132184.94
未分配利润(万元) 6637.36 29524.50 -7064.62 -16581.57 -20747.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.80 36.81 15.47 25.41 12.73
投资收益(万元) 33976.40 30284.04 2070.00 -6852.61 -6180.66
公允价值变动收益(万元) -23731.37 18026.17 8461.57 18771.77 12962.48
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10258.83 48347.01 10547.04 11944.57 6794.56
管理人报酬(万元) 550.58 1849.10 827.23 1552.86 761.85
托管费(万元) 91.76 308.18 137.87 258.81 126.97
其它费用(万元) 10.91 21.30 10.56 20.28 10.07
费用合计(万元) 682.28 2278.84 1020.54 1916.40 940.35
利润总额(万元) 9576.55 46068.17 9526.50 10028.17 5854.21
净利润(万元) 9576.55 46068.17 9526.50 10028.17 5854.21