资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47452.11 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3802.96 7.40%
其他资产 131.27 0.26%
资产总值:51386.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 18.00 4604.40 9.12%
宁德时代 300750 10.00 3930.10 7.78%
中国重汽 03808 90.00 3012.30 5.96%
科达利 002850 15.00 2839.50 5.62%
百利天恒 688506 8.00 2352.24 4.66%
杰瑞股份 002353 15.00 2287.50 4.53%
圣邦股份 300661 15.00 2151.55 4.26%
新集能源 601918 250.00 2147.50 4.25%
长川科技 300604 5.88 2007.55 3.98%
贝壳-W 02423 60.00 1957.20 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 59.31%
采矿业 0.46 9.04%
房地产 0.45 8.93%
工业 0.30 5.96%
金融业 0.28 5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.38%
房地产业 0.09 1.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
原材料 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.00 6025.50 7.92%
春风动力 603129 25.00 5677.95 7.47%
大中矿业 001203 125.55 5013.10 6.59%
新天然气 603393 100.00 3599.00 4.73%
卓越新能 688196 50.00 3438.84 4.52%
华新建材 600801 150.00 3180.00 4.18%
百利天恒 688506 10.98 3052.25 4.01%
贝壳-W 02423 83.00 2777.18 3.65%
科达利 002850 15.00 2685.00 3.53%
热景生物 688068 21.00 2568.30 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 56.09%
采矿业 1.55 20.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 4.73%
房地产 0.35 4.67%
综合 0.14 1.83%
能源 0.09 1.19%
通信服务 0.00 0.04%
非日常生活消费品 0.00 0.04%
信息技术 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 3.21 320.60 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 320.60 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%