资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71365.33 93.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5218.17 6.81%
其他资产 1.30 0.00%
资产总值:76584.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.00 6025.50 7.92%
春风动力 603129 25.00 5677.95 7.47%
大中矿业 001203 125.55 5013.10 6.59%
新天然气 603393 100.00 3599.00 4.73%
卓越新能 688196 50.00 3438.84 4.52%
华新建材 600801 150.00 3180.00 4.18%
百利天恒 688506 10.98 3052.25 4.01%
贝壳-W 02423 83.00 2777.18 3.65%
科达利 002850 15.00 2685.00 3.53%
热景生物 688068 21.00 2568.30 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 56.09%
采矿业 1.55 20.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 4.73%
房地产 0.35 4.67%
综合 0.14 1.83%
能源 0.09 1.19%
非日常生活消费品 0.00 0.04%
通信服务 0.00 0.04%
信息技术 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 35.00 9679.65 5.29%
徐工机械 000425 700.00 8106.00 4.43%
亚普股份 603013 300.00 7401.00 4.04%
紫金矿业 601899 200.00 6894.00 3.77%
兆易创新 603986 32.00 6856.00 3.75%
渝农商行 601077 1000.00 6460.00 3.53%
思源电气 002028 40.00 6183.60 3.38%
华新建材 600801 250.00 6135.00 3.35%
洛阳钼业 603993 300.00 6000.00 3.28%
海大集团 002311 88.88 4922.17 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.08 55.06%
采矿业 4.35 23.80%
金融业 0.92 5.03%
房地产 0.52 2.82%
原材料 0.50 2.72%
金融 0.36 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 1.45%
能源 0.09 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.50%
通信服务 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 3.21 320.60 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 320.60 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%