资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171844.21 93.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11375.45 6.21%
其他资产 0.73 0.00%
资产总值:183220.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 35.00 9679.65 5.29%
徐工机械 000425 700.00 8106.00 4.43%
亚普股份 603013 300.00 7401.00 4.04%
紫金矿业 601899 200.00 6894.00 3.77%
兆易创新 603986 32.00 6856.00 3.75%
渝农商行 601077 1000.00 6460.00 3.53%
思源电气 002028 40.00 6183.60 3.38%
华新建材 600801 250.00 6135.00 3.35%
洛阳钼业 603993 300.00 6000.00 3.28%
山东黄金 600547 95.00 3677.48 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.08 55.06%
采矿业 4.35 23.80%
金融业 0.92 5.03%
房地产 0.52 2.82%
原材料 0.50 2.72%
金融 0.36 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 1.45%
能源 0.09 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.50%
通信服务 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 300.00 8832.00 4.91%
春风动力 603129 30.00 8047.50 4.47%
徐工机械 000425 700.00 8050.00 4.47%
亚普股份 603013 300.00 7800.00 4.33%
金诚信 603979 100.00 6974.00 3.87%
奥普特 688686 47.41 6946.47 3.86%
渝农商行 601077 1000.00 6590.00 3.66%
科达利 002850 30.00 5871.00 3.26%
海大集团 002311 88.88 5667.88 3.15%
思源电气 002028 50.00 5451.00 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.48 58.23%
采矿业 2.50 13.91%
金融业 1.32 7.31%
房地产 0.60 3.33%
通信服务 0.46 2.55%
原材料 0.33 1.84%
信息技术 0.20 1.12%
金融 0.19 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.02%
能源 0.14 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 3.21 320.60 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 320.60 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%