财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5257.52 |
4610.14 |
4474.80 |
2567.14 |
135.22 |
| 本期利润(万元) |
1535.88 |
1928.18 |
7406.03 |
5489.35 |
1512.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.13 |
0.29 |
0.22 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.57 |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
6.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
958.81 |
0.00 |
440.66 |
0.00 |
-3895.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7906.16 |
11622.18 |
29712.04 |
29270.78 |
23747.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.62 |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
6.81 |
| 累计净值增长率(%) |
13.80 |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
-5.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3788.70 |
11361.28 |
10104.09 |
9457.61 |
7663.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
47452.11 |
171844.21 |
135889.87 |
127627.03 |
124356.84 |
| 其中:股票投资(万元) |
47452.11 |
171844.21 |
135889.87 |
127627.03 |
124356.84 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.32 |
182.80 |
141.54 |
140.39 |
132.81 |
| 应付托管费(万元) |
8.89 |
30.47 |
23.59 |
23.40 |
22.14 |
| 资产总计(万元) |
51386.34 |
183220.40 |
146216.13 |
137145.38 |
132361.35 |
| 负债合计(万元) |
885.65 |
240.66 |
199.03 |
727.81 |
176.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
50500.69 |
182979.74 |
146017.10 |
136417.57 |
132184.94 |
| 未分配利润(万元) |
6637.36 |
29524.50 |
-7064.62 |
-16581.57 |
-20747.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.80 |
36.81 |
15.47 |
25.41 |
12.73 |
| 投资收益(万元) |
33976.40 |
30284.04 |
2070.00 |
-6852.61 |
-6180.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23731.37 |
18026.17 |
8461.57 |
18771.77 |
12962.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10258.83 |
48347.01 |
10547.04 |
11944.57 |
6794.56 |
| 管理人报酬(万元) |
550.58 |
1849.10 |
827.23 |
1552.86 |
761.85 |
| 托管费(万元) |
91.76 |
308.18 |
137.87 |
258.81 |
126.97 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
21.30 |
10.56 |
20.28 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
682.28 |
2278.84 |
1020.54 |
1916.40 |
940.35 |
| 利润总额(万元) |
9576.55 |
46068.17 |
9526.50 |
10028.17 |
5854.21 |
| 净利润(万元) |
9576.55 |
46068.17 |
9526.50 |
10028.17 |
5854.21 |