我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 268.14 -1195.98 -596.14 -2523.09 -964.77
本期利润(万元) 1468.68 920.37 331.67 -4416.43 -876.67
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.04 0.01 -0.18 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.41 0.00 -19.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3723.27 0.00 -4423.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 23042.00 21563.08 20971.50 20631.16 22149.04
期末基金份额净值(元) 0.92 0.86 0.84 0.82 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 4.46 0.00 -17.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.98 0.00 -17.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7663.55 11413.01 9952.96
交易性金融资产(万元) 124356.84 114966.90 130601.33
其中:股票投资(万元) 124356.84 114966.90 130601.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 132.81 128.06 171.23
应付托管费(万元) 22.14 21.34 28.54
资产总计(万元) 132361.35 126393.87 140847.18
负债合计(万元) 176.41 173.88 216.40
所有者权益合计(万元) 132184.94 126219.99 140630.78
未分配利润(万元) -20747.16 -26574.76 -12071.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.73 137.78 123.09
投资收益(万元) -6180.66 -12922.46 -2345.13
公允价值变动收益(万元) 12962.48 -11572.98 -8656.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6794.56 -24357.67 -10878.06
管理人报酬(万元) 761.85 1793.87 971.90
托管费(万元) 126.97 298.98 161.98
其它费用(万元) 10.07 19.56 9.26
费用合计(万元) 940.35 2199.12 1185.62
利润总额(万元) 5854.21 -26556.79 -12063.67
净利润(万元) 5854.21 -26556.79 -12063.67