资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46343.55 88.73%
债券 40.59 0.08%
银行存款和结算备付金 4895.59 9.37%
其他资产 948.43 1.82%
资产总值:52228.16万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 58.26 3638.34 7.06%
峰岹科技 688279 14.25 3332.23 6.47%
比亚迪 002594 8.76 3284.12 6.37%
德赛西威 002920 25.16 2840.82 5.51%
宁德时代 300750 11.13 2815.22 5.46%
拓普集团 601689 46.81 2704.10 5.25%
星宇股份 601799 14.98 2063.20 4.00%
小米集团-W 01810 40.22 1826.12 3.54%
电连技术 300679 27.72 1576.44 3.06%
兆威机电 003021 11.76 1503.28 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 69.46%
非日常生活消费品 0.34 6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.59%
信息技术 0.32 6.30%
科学研究和技术服务业 0.05 0.93%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.71 4710.86 9.48%
星宇股份 601799 23.95 3196.85 6.44%
拓普集团 601689 63.41 3106.99 6.25%
思源电气 002028 37.38 2717.53 5.47%
阳光电源 300274 35.77 2640.90 5.32%
德赛西威 002920 21.42 2358.56 4.75%
三星医疗 601567 63.92 1966.18 3.96%
中信博 688408 22.85 1645.05 3.31%
比亚迪 002594 5.42 1532.02 3.08%
伯特利 603596 33.55 1495.99 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 84.32%
非日常生活消费品 0.20 4.07%
信息技术 0.10 2.00%
原材料 0.08 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.59 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.59 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%