我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1391.28 |
-7279.78 |
-4289.52 |
-6942.20 |
-1715.35 |
| 本期利润(万元) |
3163.55 |
-3660.32 |
-3669.74 |
-7971.48 |
-4249.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12914.05 |
0.00 |
-7235.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44433.59 |
42538.77 |
43648.99 |
48908.68 |
54791.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.81 |
0.81 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
-12.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.23 |
0.00 |
-12.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3976.65 |
4484.13 |
40227.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
45439.32 |
54422.57 |
34923.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
45439.32 |
54422.57 |
34923.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.59 |
60.72 |
92.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
10.12 |
15.35 |
| 资产总计(万元) |
49615.81 |
59162.69 |
75371.87 |
| 负债合计(万元) |
189.25 |
250.86 |
285.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
49426.56 |
58911.83 |
75086.81 |
| 未分配利润(万元) |
-11835.73 |
-8773.90 |
-1128.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.50 |
120.64 |
76.22 |
| 投资收益(万元) |
-8416.20 |
-7540.24 |
-3447.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4350.74 |
-1233.05 |
2545.46 |
| 其它收入(万元) |
3.59 |
29.02 |
15.57 |
| 收入合计(万元) |
-4051.37 |
-8623.63 |
-810.68 |
| 管理人报酬(万元) |
307.75 |
815.37 |
410.63 |
| 托管费(万元) |
51.29 |
135.89 |
68.44 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
15.82 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
393.12 |
1028.87 |
514.44 |
| 利润总额(万元) |
-4444.49 |
-9652.50 |
-1325.12 |
| 净利润(万元) |
-4444.49 |
-9652.50 |
-1325.12 |
