资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28250.17 92.36%
债券 201.73 0.66%
银行存款和结算备付金 2116.63 6.92%
其他资产 18.17 0.06%
资产总值:30586.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 10.00 2870.60 9.40%
百奥赛图-B 02315 33.55 2016.00 6.60%
渝农商行 601077 275.00 1845.25 6.04%
中远海能 600026 70.00 1439.20 4.71%
百利天恒 688506 5.76 1393.82 4.57%
亿纬锂能 300014 23.88 1189.46 3.90%
高凯技术 688835 3.44 1171.76 3.84%
长鑫科技 688825 22.50 1159.85 3.80%
贝壳-W 02423 30.00 1148.57 3.76%
新集能源 601918 100.00 1129.00 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 52.80%
金融业 0.35 11.33%
采矿业 0.21 6.90%
医疗保健 0.20 6.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 5.70%
房地产 0.11 3.76%
房地产业 0.10 3.15%
工业 0.06 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
信息技术 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 10.00 2558.00 7.69%
宁德时代 300750 6.00 2358.06 7.09%
长川科技 300604 6.70 2287.51 6.88%
百利天恒 688506 5.76 1693.50 5.09%
中微公司 688012 3.50 1639.75 4.93%
兴业证券 601377 250.00 1509.98 4.54%
圣邦股份 300661 10.00 1434.80 4.31%
广钢气体 688548 27.00 1406.70 4.23%
中际旭创 300308 1.10 1397.00 4.20%
百奥赛图-B 02315 33.55 1362.13 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 66.50%
金融业 0.39 11.79%
医疗保健 0.14 4.13%
房地产 0.13 4.00%
信息技术 0.09 2.78%
租赁和商务服务业 0.08 2.38%
工业 0.07 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
通信服务 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.73 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.73 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%