资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29115.37 93.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1904.33 6.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31019.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 6.00 1657.25 5.35%
紫金矿业 601899 45.00 1551.15 5.01%
百利天恒 688506 4.34 1380.40 4.46%
洛阳钼业 603993 58.00 1160.00 3.75%
兆易创新 603986 5.40 1156.80 3.74%
宁德时代 300750 3.01 1104.83 3.57%
大中矿业 001203 36.00 1103.40 3.56%
广发证券 000776 50.00 1101.00 3.56%
山东黄金 600547 22.50 870.98 2.81%
重庆农村商业银行 03618 136.50 757.58 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 51.12%
采矿业 0.61 19.67%
金融业 0.44 14.07%
金融 0.10 3.20%
原材料 0.10 3.09%
教育 0.07 2.30%
日常消费品 0.01 0.46%
医疗保健 0.00 0.06%
信息技术 0.00 0.03%
通信服务 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 80.00 2355.20 7.65%
百利天恒 688506 4.34 1579.75 5.13%
传音控股 688036 15.53 1441.70 4.68%
春风动力 603129 5.00 1341.25 4.36%
宁德时代 300750 3.01 1209.34 3.93%
科达利 002850 6.00 1174.20 3.81%
徐工机械 000425 100.00 1150.00 3.73%
海大集团 002311 17.50 1115.97 3.62%
山东黄金 600547 22.50 884.92 2.87%
重庆农村商业银行 03618 136.50 749.38 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 50.94%
采矿业 0.40 13.07%
金融业 0.35 11.39%
金融 0.15 4.84%
通信服务 0.10 3.15%
教育 0.08 2.64%
信息技术 0.08 2.52%
非日常生活消费品 0.05 1.57%
原材料 0.03 1.08%
日常消费品 0.02 0.69%