资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31171.45 93.54%
债券 343.30 1.03%
银行存款和结算备付金 1782.72 5.35%
其他资产 27.52 0.08%
资产总值:33325.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 10.00 2558.00 7.69%
宁德时代 300750 6.00 2358.06 7.09%
长川科技 300604 6.70 2287.51 6.88%
百利天恒 688506 5.76 1693.50 5.09%
中微公司 688012 3.50 1639.75 4.93%
兴业证券 601377 250.00 1509.98 4.54%
圣邦股份 300661 10.00 1434.80 4.31%
广钢气体 688548 27.00 1406.70 4.23%
中际旭创 300308 1.10 1397.00 4.20%
中芯国际 688981 6.00 952.92 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 66.50%
金融业 0.39 11.79%
医疗保健 0.14 4.13%
房地产 0.13 4.00%
信息技术 0.09 2.78%
租赁和商务服务业 0.08 2.38%
工业 0.07 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.67 2678.66 8.49%
百利天恒 688506 5.76 1601.17 5.07%
大中矿业 001203 36.00 1437.48 4.56%
春风动力 603129 6.00 1364.19 4.32%
宇通客车 600066 30.00 1075.80 3.41%
科达利 002850 6.00 1074.00 3.40%
中煤能源 601898 60.00 1032.00 3.27%
贝壳-W 02423 30.00 1003.80 3.18%
洛阳钼业 603993 58.00 994.70 3.15%
卓越新能 688196 12.96 899.07 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 56.29%
金融业 0.41 13.08%
采矿业 0.35 11.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.52%
房地产 0.10 3.18%
综合 0.08 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.28%
能源 0.05 1.48%
医疗保健 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 0.60%
春风转债 1.42 142.01 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.30 0.60%
可转债 142.01 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%