财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3060.34 |
1801.51 |
5624.11 |
1744.79 |
3164.36 |
| 本期利润(万元) |
1507.54 |
390.99 |
7114.23 |
3851.15 |
3141.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.36 |
0.24 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.15 |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
14.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5216.17 |
0.00 |
2155.83 |
0.00 |
-303.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21417.33 |
20300.78 |
19909.79 |
19788.20 |
15937.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.27 |
1.24 |
1.24 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
7.57 |
0.00 |
43.91 |
0.00 |
15.20 |
| 累计净值增长率(%) |
33.83 |
0.00 |
24.41 |
0.00 |
-0.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1782.72 |
1904.33 |
1798.22 |
3358.87 |
2708.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
31514.75 |
29115.37 |
23236.91 |
42443.99 |
40124.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
31171.45 |
29115.37 |
23236.91 |
42443.99 |
40124.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
343.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.11 |
30.96 |
24.11 |
46.21 |
43.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
3.87 |
3.01 |
5.78 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
33325.00 |
31019.70 |
25035.13 |
45802.85 |
42921.69 |
| 负债合计(万元) |
52.26 |
56.16 |
223.20 |
621.14 |
78.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
33272.74 |
30963.54 |
24811.94 |
45181.71 |
42843.41 |
| 未分配利润(万元) |
8233.44 |
5924.24 |
-227.36 |
-7276.11 |
-9614.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
7.95 |
4.46 |
15.78 |
8.00 |
| 投资收益(万元) |
4981.79 |
9051.02 |
5021.53 |
-2961.69 |
-2806.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2413.17 |
2365.11 |
10.25 |
6437.81 |
3608.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2572.05 |
11424.08 |
5036.23 |
3491.90 |
809.86 |
| 管理人报酬(万元) |
194.87 |
369.89 |
195.56 |
511.83 |
253.17 |
| 托管费(万元) |
24.36 |
46.24 |
24.44 |
63.98 |
31.65 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.91 |
8.94 |
17.97 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
262.86 |
498.90 |
262.66 |
680.50 |
336.76 |
| 利润总额(万元) |
2309.20 |
10925.18 |
4773.58 |
2811.41 |
473.10 |
| 净利润(万元) |
2309.20 |
10925.18 |
4773.58 |
2811.41 |
473.10 |
