资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29464.59 93.19%
债券 200.53 0.63%
银行存款和结算备付金 1952.96 6.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31618.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.67 2678.66 8.49%
百利天恒 688506 5.76 1601.17 5.07%
大中矿业 001203 36.00 1437.48 4.56%
春风动力 603129 6.00 1364.19 4.32%
宇通客车 600066 30.00 1075.80 3.41%
科达利 002850 6.00 1074.00 3.40%
中煤能源 601898 60.00 1032.00 3.27%
贝壳-W 02423 30.00 1003.80 3.18%
洛阳钼业 603993 58.00 994.70 3.15%
卓越新能 688196 12.96 899.07 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 56.29%
金融业 0.41 13.08%
采矿业 0.35 11.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.52%
房地产 0.10 3.18%
综合 0.08 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.28%
能源 0.05 1.48%
医疗保健 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 6.00 1657.25 5.35%
紫金矿业 601899 45.00 1551.15 5.01%
百利天恒 688506 4.34 1380.40 4.46%
洛阳钼业 603993 58.00 1160.00 3.75%
兆易创新 603986 5.40 1156.80 3.74%
宁德时代 300750 3.01 1104.83 3.57%
广发证券 000776 50.00 1101.00 3.56%
大中矿业 001203 36.00 1103.40 3.56%
海大集团 002311 17.50 969.15 3.13%
科达利 002850 6.00 947.16 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 51.12%
采矿业 0.61 19.67%
金融业 0.44 14.07%
金融 0.10 3.20%
原材料 0.10 3.09%
教育 0.07 2.30%
日常消费品 0.01 0.46%
医疗保健 0.00 0.06%
信息技术 0.00 0.03%
通信服务 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 200.53 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.53 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%