财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2935.96 |
955.97 |
1598.97 |
1138.86 |
-1287.32 |
| 本期利润(万元) |
3810.95 |
2127.98 |
1632.09 |
795.48 |
893.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.24 |
0.13 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.53 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
6.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1046.25 |
0.00 |
-290.74 |
0.00 |
-3216.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11053.75 |
11002.87 |
8874.89 |
8038.28 |
15280.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
0.98 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
43.06 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
6.21 |
| 累计净值增长率(%) |
22.33 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-14.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1904.33 |
1798.22 |
3358.87 |
2708.81 |
2875.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
29115.37 |
23236.91 |
42443.99 |
40124.83 |
39565.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
29115.37 |
23236.91 |
42443.99 |
40124.83 |
39565.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.96 |
24.11 |
46.21 |
43.33 |
43.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
3.01 |
5.78 |
5.42 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
31019.70 |
25035.13 |
45802.85 |
42921.69 |
42440.89 |
| 负债合计(万元) |
56.16 |
223.20 |
621.14 |
78.28 |
70.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
30963.54 |
24811.94 |
45181.71 |
42843.41 |
42370.31 |
| 未分配利润(万元) |
5924.24 |
-227.36 |
-7276.11 |
-9614.42 |
-10087.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.95 |
4.46 |
15.78 |
8.00 |
30.79 |
| 投资收益(万元) |
9051.02 |
5021.53 |
-2961.69 |
-2806.83 |
-4888.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2365.11 |
10.25 |
6437.81 |
3608.70 |
-4566.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11424.08 |
5036.23 |
3491.90 |
809.86 |
-9424.32 |
| 管理人报酬(万元) |
369.89 |
195.56 |
511.83 |
253.17 |
511.43 |
| 托管费(万元) |
46.24 |
24.44 |
63.98 |
31.65 |
57.70 |
| 其它费用(万元) |
17.91 |
8.94 |
17.97 |
9.00 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
498.90 |
262.66 |
680.50 |
336.76 |
663.20 |
| 利润总额(万元) |
10925.18 |
4773.58 |
2811.41 |
473.10 |
-10087.52 |
| 净利润(万元) |
10925.18 |
4773.58 |
2811.41 |
473.10 |
-10087.52 |
