资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139458.13 87.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16492.23 10.40%
其他资产 2683.81 1.69%
资产总值:158634.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 50.58 13269.66 8.44%
新易盛 300502 21.49 13044.43 8.30%
中际旭创 300308 9.25 11747.63 7.48%
沪电股份 002463 56.45 8625.87 5.49%
寒武纪 688256 5.31 8473.97 5.39%
亨通光电 600487 76.35 8348.11 5.31%
深南电路 002916 16.06 7354.33 4.68%
长川科技 300604 19.82 6766.94 4.31%
联讯仪器 688808 2.92 6762.86 4.30%
长飞光纤光缆 06869 15.20 3371.82 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.38 78.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 5.39%
建筑业 0.38 2.45%
信息技术 0.34 2.15%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.18 5393.79 9.25%
中际旭创 300308 9.11 5187.38 8.90%
长飞光纤光缆 06869 26.30 4249.55 7.29%
沪电股份 002463 48.35 3673.30 6.30%
东山精密 002384 34.76 3590.71 6.16%
深南电路 002916 15.01 3295.06 5.65%
天孚通信 300394 9.89 2984.03 5.12%
紫金矿业 601899 69.59 2276.98 3.91%
亚翔集成 603929 11.03 1984.30 3.40%
思源电气 002028 9.63 1945.26 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 70.92%
信息技术 0.42 7.29%
采矿业 0.26 4.53%
建筑业 0.20 3.40%
非日常生活消费品 0.10 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.66%
工业 0.09 1.52%
原材料 0.05 0.89%