资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42513.18 85.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7227.78 14.46%
其他资产 240.49 0.48%
资产总值:49981.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.54 4599.46 9.67%
新易盛 300502 10.46 4507.00 9.48%
深南电路 002916 18.01 4183.78 8.80%
沪电股份 002463 55.64 4065.76 8.55%
东山精密 002384 40.58 3435.10 7.22%
紫金矿业 601899 76.84 2648.67 5.57%
腾讯控股 00700 4.39 2375.12 4.99%
天孚通信 300394 10.96 2226.02 4.68%
工业富联 601138 31.82 1974.43 4.15%
胜宏科技 300476 6.86 1972.80 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 70.73%
采矿业 0.31 6.58%
通信服务 0.24 4.99%
建筑业 0.07 1.54%
非日常生活消费品 0.07 1.47%
信息技术 0.07 1.46%
金融 0.06 1.29%
工业 0.04 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 23.85 5167.08 9.84%
沪电股份 002463 67.41 4952.76 9.43%
新易盛 300502 13.41 4904.98 9.34%
中际旭创 300308 11.79 4759.43 9.06%
天孚通信 300394 25.82 4333.27 8.25%
腾讯控股 00700 5.33 3226.30 6.14%
鹏鼎控股 002938 50.18 2813.59 5.36%
东山精密 002384 29.21 2088.51 3.98%
泡泡玛特 09992 6.88 1675.83 3.19%
胜宏科技 300476 5.42 1547.41 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 71.02%
通信服务 0.34 6.55%
非日常生活消费品 0.17 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.98%
金融 0.09 1.79%
信息技术 0.07 1.38%
医疗保健 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%