财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2524.07 |
-122.86 |
16863.77 |
8046.34 |
5629.91 |
| 本期利润(万元) |
31350.75 |
1968.54 |
20592.85 |
14890.09 |
3570.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.58 |
0.11 |
0.85 |
0.69 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
65.16 |
0.00 |
68.46 |
0.00 |
12.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20856.94 |
0.00 |
12545.93 |
0.00 |
1884.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84457.03 |
39021.23 |
33057.97 |
33657.76 |
28710.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.38 |
2.02 |
1.90 |
1.77 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
78.10 |
0.00 |
97.56 |
0.00 |
11.54 |
| 累计净值增长率(%) |
237.60 |
0.00 |
89.56 |
0.00 |
7.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
7227.78 |
4956.47 |
5908.47 |
14507.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
139458.13 |
42513.18 |
37824.62 |
51899.43 |
70514.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
139458.13 |
42513.18 |
37824.62 |
51899.43 |
70514.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.61 |
49.40 |
40.61 |
60.13 |
81.27 |
| 应付托管费(万元) |
21.44 |
8.23 |
6.77 |
10.02 |
13.54 |
| 资产总计(万元) |
158634.17 |
49981.46 |
42825.18 |
57809.40 |
85094.46 |
| 负债合计(万元) |
1481.17 |
2418.61 |
944.21 |
1078.73 |
1413.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
157153.00 |
47562.85 |
41880.97 |
56730.67 |
83680.72 |
| 未分配利润(万元) |
110166.90 |
22344.56 |
2581.19 |
-2627.33 |
-4178.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.71 |
8.42 |
4.02 |
31.02 |
19.80 |
| 投资收益(万元) |
4766.68 |
26691.59 |
9370.16 |
1746.97 |
-6409.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48409.58 |
4381.57 |
-3414.93 |
7282.43 |
13656.23 |
| 其它收入(万元) |
203.75 |
103.84 |
26.41 |
25.76 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
53386.72 |
31185.42 |
5985.66 |
9086.18 |
7271.36 |
| 管理人报酬(万元) |
467.07 |
554.01 |
273.58 |
884.47 |
472.42 |
| 托管费(万元) |
77.85 |
92.34 |
45.60 |
147.41 |
78.74 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
18.09 |
9.19 |
17.59 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
645.40 |
761.31 |
378.12 |
1198.08 |
636.38 |
| 利润总额(万元) |
52741.31 |
30424.12 |
5607.54 |
7888.10 |
6634.98 |
| 净利润(万元) |
52741.31 |
30424.12 |
5607.54 |
7888.10 |
6634.98 |
