方正富邦均衡精选混合A(016754)_资产配置

方正富邦均衡精选混合A016754FOUNDER FUBON BALANCED SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	890.69	19.93%
债券	3126.02	69.96%
银行存款和结算备付金	450.48	10.08%
其他资产	1.08	0.02%

资产总值：4468.27万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	0.60	45.69	1.03%
爱玛科技	603529	1.50	44.55	1.00%
工商银行	601398	5.00	39.65	0.89%
中信证券	600030	1.00	28.71	0.65%
杭叉集团	603298	1.00	26.57	0.60%
康缘药业	600557	1.90	26.81	0.60%
招商公路	001965	2.50	25.20	0.57%
青岛港	601298	3.00	25.02	0.56%
美亚光电	002690	1.20	24.68	0.56%
行动教育	605098	0.60	25.06	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.57%
金融业	0.01	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
采矿业	0.00	1.03%
教育	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	6.50	80.53	3.78%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	3.45%
格力电器	000651	1.50	58.83	2.76%
中国移动	600941	0.50	53.75	2.52%
海油发展	600968	12.67	52.20	2.45%
松原安全	300893	1.50	42.85	2.01%
长川科技	300604	1.50	40.76	1.91%
常熟汽饰	603035	2.91	36.90	1.73%
中鼎股份	000887	3.00	36.72	1.72%
兴业银行	601166	2.00	35.24	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.01%
金融业	0.02	9.67%
采矿业	0.01	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.74%
材料	0.00	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中鼎股份	000887	6.00	68.88	3.15%
中国石化	600028	9.93	63.45	2.90%
康恩贝	600572	12.10	58.44	2.67%
常熟汽饰	603035	2.91	46.09	2.11%
恒瑞医药	600276	1.00	45.97	2.10%
博迈科	603727	3.00	39.90	1.82%
华能国际	600011	4.00	37.52	1.71%
长川科技	300604	1.00	33.60	1.54%
祥生医疗	688358	1.00	33.08	1.51%
赤峰黄金	600988	2.00	32.70	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	23.26%
采矿业	0.02	7.32%
金融业	0.01	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.60%
批发和零售业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	12.70	235.20	9.18%
东方证券	600958	15.00	130.50	5.09%
聚辰股份	688123	1.00	61.23	2.39%
智飞生物	300122	1.00	61.11	2.38%
长安汽车	000625	3.50	58.91	2.30%
西部超导	688122	1.00	53.23	2.08%
康恩贝	600572	10.10	51.01	1.99%
中国太保	601601	2.07	49.22	1.92%
夏厦精密	001306	0.50	45.33	1.77%
中信证券	600030	2.00	40.74	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	36.60%
金融业	0.04	14.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	10.00	997.61	22.46%
25超长特别国债02	10.00	921.81	20.75%
25国债08	3.50	353.53	7.96%
首华转债	1.20	162.10	3.65%
兴业转债	1.00	120.74	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1275.35	28.71%
金融债券	997.61	22.46%
可转债	853.06	19.21%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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