方正富邦均衡精选混合A(016754)_资产配置

方正富邦均衡精选混合A016754FOUNDER FUBON BALANCED SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1178.15	51.91%
债券	759.54	33.47%
银行存款和结算备付金	331.91	14.62%
其他资产	0.02	0.00%

资产总值：2269.62万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金发科技	600143	1.80	30.06	1.33%
宇通客车	600066	0.70	25.10	1.11%
思源电气	002028	0.12	24.24	1.08%
鲁西化工	000830	1.50	24.07	1.07%
白云电器	603861	1.50	23.97	1.06%
艾罗能源	688717	0.20	23.40	1.04%
行动教育	605098	0.43	22.73	1.01%
海康威视	002415	0.73	22.21	0.99%
维力医疗	603309	1.50	22.36	0.99%
传音控股	688036	0.40	21.86	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	37.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.79%
批发和零售业	0.00	2.19%
教育	0.00	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.12%
房地产业	0.00	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.97%
金融业	0.00	0.93%

2025-12-31
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	0.60	45.69	1.03%
爱玛科技	603529	1.50	44.55	1.00%
工商银行	601398	5.00	39.65	0.89%
中信证券	600030	1.00	28.71	0.65%
杭叉集团	603298	1.00	26.57	0.60%
康缘药业	600557	1.90	26.81	0.60%
招商公路	001965	2.50	25.20	0.57%
青岛港	601298	3.00	25.02	0.56%
美亚光电	002690	1.20	24.68	0.56%
行动教育	605098	0.60	25.06	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.57%
金融业	0.01	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
采矿业	0.00	1.03%
教育	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	6.50	80.53	3.78%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	3.45%
格力电器	000651	1.50	58.83	2.76%
中国移动	600941	0.50	53.75	2.52%
海油发展	600968	12.67	52.20	2.45%
松原安全	300893	1.50	42.85	2.01%
长川科技	300604	1.50	40.76	1.91%
常熟汽饰	603035	2.91	36.90	1.73%
中鼎股份	000887	3.00	36.72	1.72%
兴业银行	601166	2.00	35.24	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.01%
金融业	0.02	9.67%
采矿业	0.01	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.74%
材料	0.00	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中鼎股份	000887	6.00	68.88	3.15%
中国石化	600028	9.93	63.45	2.90%
康恩贝	600572	12.10	58.44	2.67%
常熟汽饰	603035	2.91	46.09	2.11%
恒瑞医药	600276	1.00	45.97	2.10%
博迈科	603727	3.00	39.90	1.82%
华能国际	600011	4.00	37.52	1.71%
长川科技	300604	1.00	33.60	1.54%
祥生医疗	688358	1.00	33.08	1.51%
赤峰黄金	600988	2.00	32.70	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	23.26%
采矿业	0.02	7.32%
金融业	0.01	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.60%
批发和零售业	0.00	1.01%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	5.00	504.98	22.40%
25国债19	1.50	151.13	6.70%
希望转2	0.30	34.20	1.52%
温氏转债	0.25	31.25	1.39%
隆22转债	0.20	25.99	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	504.98	22.40%
国家债券	151.13	6.70%
可转债	103.44	4.59%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。