方正富邦均衡精选混合A(016754)_资产配置

方正富邦均衡精选混合A016754FOUNDER FUBON BALANCED SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1030.24	58.81%
债券	516.02	29.46%
银行存款和结算备付金	205.53	11.73%
其他资产	0.03	0.00%

资产总值：1751.82万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.10	81.50	4.67%
同飞股份	300990	0.70	73.55	4.21%
锦浪科技	300763	0.64	57.82	3.31%
金盘科技	688676	0.65	55.02	3.15%
德业股份	605117	0.50	53.09	3.04%
思源电气	002028	0.30	51.90	2.97%
宁德时代	300750	0.12	47.16	2.70%
四方股份	601126	0.70	44.24	2.54%
飞龙股份	002536	0.90	42.46	2.43%
澜起科技	688008	0.09	27.89	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	55.73%
房地产业	0.00	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.42%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

2026-03-31
2025-12-31
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金发科技	600143	1.80	30.06	1.33%
宇通客车	600066	0.70	25.10	1.11%
思源电气	002028	0.12	24.24	1.08%
鲁西化工	000830	1.50	24.07	1.07%
白云电器	603861	1.50	23.97	1.06%
艾罗能源	688717	0.20	23.40	1.04%
行动教育	605098	0.43	22.73	1.01%
海康威视	002415	0.73	22.21	0.99%
维力医疗	603309	1.50	22.36	0.99%
传音控股	688036	0.40	21.86	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	37.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.79%
批发和零售业	0.00	2.19%
教育	0.00	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.12%
房地产业	0.00	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.97%
金融业	0.00	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	0.60	45.69	1.03%
爱玛科技	603529	1.50	44.55	1.00%
工商银行	601398	5.00	39.65	0.89%
中信证券	600030	1.00	28.71	0.65%
杭叉集团	603298	1.00	26.57	0.60%
康缘药业	600557	1.90	26.81	0.60%
招商公路	001965	2.50	25.20	0.57%
行动教育	605098	0.60	25.06	0.56%
美亚光电	002690	1.20	24.68	0.56%
青岛港	601298	3.00	25.02	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.57%
金融业	0.01	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
采矿业	0.00	1.03%
教育	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	6.50	80.53	3.78%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	3.45%
格力电器	000651	1.50	58.83	2.76%
中国移动	600941	0.50	53.75	2.52%
海油发展	600968	12.67	52.20	2.45%
松原安全	300893	1.50	42.85	2.01%
长川科技	300604	1.50	40.76	1.91%
常熟汽饰	603035	2.91	36.90	1.73%
中鼎股份	000887	3.00	36.72	1.72%
兴业银行	601166	2.00	35.24	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.01%
金融业	0.02	9.67%
采矿业	0.01	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.74%
材料	0.00	1.02%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	2.00	213.67	12.24%
26国债01	2.00	201.30	11.54%
25国债19	1.00	101.05	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	516.02	29.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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