资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67174.42 99.04%
银行存款和结算备付金 653.06 0.96%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:67827.55万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 6.50 80.53 3.78%
贵州茅台 600519 0.05 73.37 3.45%
格力电器 000651 1.50 58.83 2.76%
中国移动 600941 0.50 53.75 2.52%
海油发展 600968 12.67 52.20 2.45%
松原股份 300893 1.50 42.85 2.01%
长川科技 300604 1.50 40.76 1.91%
常熟汽饰 603035 2.91 36.90 1.73%
中鼎股份 000887 3.00 36.72 1.72%
兴业银行 601166 2.00 35.24 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 19.01%
金融业 0.02 9.67%
采矿业 0.01 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.74%
材料 0.00 1.02%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中鼎股份 000887 6.00 68.88 3.15%
中国石化 600028 9.93 63.45 2.90%
康恩贝 600572 12.10 58.44 2.67%
常熟汽饰 603035 2.91 46.09 2.11%
恒瑞医药 600276 1.00 45.97 2.10%
博迈科 603727 3.00 39.90 1.82%
华能国际 600011 4.00 37.52 1.71%
长川科技 300604 1.00 33.60 1.54%
祥生医疗 688358 1.00 33.08 1.51%
赤峰黄金 600988 2.00 32.70 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 23.26%
采矿业 0.02 7.32%
金融业 0.01 3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.60%
批发和零售业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 110.00 11517.70 16.20%
24国开05 100.00 10619.81 14.94%
24国开10 100.00 10572.47 14.87%
24国开15 50.00 5231.25 7.36%
23国开02 50.00 5064.38 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32467.69 45.68%
可转债 21647.30 30.46%
国家债券 13059.43 18.37%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%