方正富邦均衡精选混合A(016754)_资产配置

方正富邦均衡精选混合A016754FOUNDER FUBON BALANCED SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	22010.44	95.24%
银行存款和结算备付金	1012.37	4.38%
其他资产	88.28	0.38%

资产总值：23111.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	6.50	80.53	3.78%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	3.45%
格力电器	000651	1.50	58.83	2.76%
中国移动	600941	0.50	53.75	2.52%
海油发展	600968	12.67	52.20	2.45%
松原股份	300893	1.50	42.85	2.01%
长川科技	300604	1.50	40.76	1.91%
常熟汽饰	603035	2.91	36.90	1.73%
中鼎股份	000887	3.00	36.72	1.72%
兴业银行	601166	2.00	35.24	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.01%
金融业	0.02	9.67%
采矿业	0.01	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.74%
材料	0.00	1.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中鼎股份	000887	6.00	68.88	3.15%
中国石化	600028	9.93	63.45	2.90%
康恩贝	600572	12.10	58.44	2.67%
常熟汽饰	603035	2.91	46.09	2.11%
恒瑞医药	600276	1.00	45.97	2.10%
博迈科	603727	3.00	39.90	1.82%
华能国际	600011	4.00	37.52	1.71%
长川科技	300604	1.00	33.60	1.54%
祥生医疗	688358	1.00	33.08	1.51%
赤峰黄金	600988	2.00	32.70	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	23.26%
采矿业	0.02	7.32%
金融业	0.01	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.60%
批发和零售业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	12.70	235.20	9.18%
东方证券	600958	15.00	130.50	5.09%
聚辰股份	688123	1.00	61.23	2.39%
智飞生物	300122	1.00	61.11	2.38%
长安汽车	000625	3.50	58.91	2.30%
西部超导	688122	1.00	53.23	2.08%
康恩贝	600572	10.10	51.01	1.99%
中国太保	601601	2.07	49.22	1.92%
夏厦精密	001306	0.50	45.33	1.77%
中信证券	600030	2.00	40.74	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	36.60%
金融业	0.04	14.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	14.71	345.98	6.45%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	2.68%
东方证券	600958	15.00	143.70	2.68%
东方财富	300059	5.00	76.00	1.42%
中信证券	600030	2.00	43.32	0.81%
国金证券	600109	4.00	37.16	0.69%
长城证券	002939	3.50	29.05	0.54%
中国太保	601601	1.00	28.59	0.53%
吉祥航空	603885	2.00	28.60	0.53%
中信银行	601998	5.00	28.60	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.13%
金融业	0.04	7.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2036.86	9.73%
浦发转债	17.27	1913.37	9.14%
兴业转债	12.04	1318.00	6.29%
青农转债	10.90	1143.08	5.46%
24特别国债01	10.00	1057.26	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8926.10	42.63%
金融债券	8174.76	39.04%
国家债券	4909.58	23.45%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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