我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.64 |
-89.45 |
-139.98 |
-26.48 |
-2.42 |
| 本期利润(万元) |
13.71 |
-10.68 |
-18.23 |
-105.59 |
-34.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96.48 |
0.00 |
-102.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3058.02 |
1256.69 |
1263.20 |
1504.46 |
1731.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.54 |
225.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
834.05 |
1338.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
834.05 |
1338.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
2133.38 |
2582.38 |
| 负债合计(万元) |
4.50 |
19.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
2128.89 |
2562.53 |
| 未分配利润(万元) |
-170.53 |
-180.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
48.51 |
| 投资收益(万元) |
-155.46 |
-30.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.33 |
-159.02 |
| 其它收入(万元) |
16.86 |
10.32 |
| 收入合计(万元) |
-30.64 |
-130.21 |
| 管理人报酬(万元) |
14.83 |
83.98 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
14.00 |
| 其它费用(万元) |
1.59 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
22.12 |
140.13 |
| 利润总额(万元) |
-52.76 |
-270.34 |
| 净利润(万元) |
-52.76 |
-270.34 |
