| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3.61 | -83.17 | -32.64 | -89.45 | -139.98 |
| 本期利润(万元) | -4.40 | 68.43 | 13.71 | -10.68 | -18.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.44 | 0.00 | -0.76 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -130.65 | 0.00 | -96.48 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1819.82 | 1694.09 | 3058.02 | 1256.69 | 1263.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.74 | 0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.90 | 0.00 | -7.13 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 59.38 | 24.54 | 225.56 |
| 交易性金融资产(万元) | 5299.62 | 834.05 | 1338.40 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 834.05 | 1338.40 |
| 其中：债券投资(万元) | 5299.62 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.49 | 2.20 | 2.91 |
| 应付托管费(万元) | 0.92 | 0.37 | 0.48 |
| 资产总计(万元) | 5658.10 | 2133.38 | 2582.38 |
| 负债合计(万元) | 35.70 | 4.50 | 19.85 |
| 所有者权益合计(万元) | 5622.40 | 2128.89 | 2562.53 |
| 未分配利润(万元) | -210.49 | -170.53 | -180.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.90 | 4.62 | 48.51 |
| 投资收益(万元) | -29.79 | -155.46 | -30.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 330.41 | 103.33 | -159.02 |
| 其它收入(万元) | 59.84 | 16.86 | 10.32 |
| 收入合计(万元) | 367.36 | -30.64 | -130.21 |
| 管理人报酬(万元) | 57.72 | 14.83 | 83.98 |
| 托管费(万元) | 9.62 | 2.47 | 14.00 |
| 其它费用(万元) | 15.82 | 1.59 | 13.32 |
| 费用合计(万元) | 105.26 | 22.12 | 140.13 |
| 利润总额(万元) | 262.10 | -52.76 | -270.34 |
| 净利润(万元) | 262.10 | -52.76 | -270.34 |