财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.11 |
13.89 |
51.71 |
17.49 |
24.10 |
| 本期利润(万元) |
-11.94 |
-0.11 |
37.03 |
-11.96 |
39.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-41.95 |
0.00 |
-44.54 |
0.00 |
-110.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
551.01 |
650.49 |
1009.16 |
1459.76 |
1823.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.93 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
2.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.63 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-0.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.79 |
190.21 |
384.02 |
59.38 |
24.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1546.25 |
4016.71 |
13824.79 |
5299.62 |
834.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1030.24 |
890.69 |
0.00 |
0.00 |
834.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
516.02 |
3126.02 |
13824.79 |
5299.62 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
4.71 |
28.37 |
5.49 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.79 |
4.73 |
0.92 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
1751.82 |
4468.27 |
15197.71 |
5658.10 |
2133.38 |
| 负债合计(万元) |
6.75 |
26.71 |
210.60 |
35.70 |
4.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1745.07 |
4441.56 |
14987.11 |
5622.40 |
2128.89 |
| 未分配利润(万元) |
-90.14 |
-89.40 |
-259.77 |
-210.49 |
-170.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.80 |
13.32 |
6.90 |
4.62 |
48.51 |
| 投资收益(万元) |
811.12 |
601.64 |
-29.79 |
-155.46 |
-30.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-181.93 |
-36.31 |
330.41 |
103.33 |
-159.02 |
| 其它收入(万元) |
15.13 |
11.39 |
59.84 |
16.86 |
10.32 |
| 收入合计(万元) |
659.12 |
590.04 |
367.36 |
-30.64 |
-130.21 |
| 管理人报酬(万元) |
337.31 |
291.99 |
57.72 |
14.83 |
83.98 |
| 托管费(万元) |
56.22 |
48.67 |
9.62 |
2.47 |
14.00 |
| 其它费用(万元) |
17.61 |
9.83 |
15.82 |
1.59 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
575.55 |
494.73 |
105.26 |
22.12 |
140.13 |
| 利润总额(万元) |
83.57 |
95.31 |
262.10 |
-52.76 |
-270.34 |
| 净利润(万元) |
83.57 |
95.31 |
262.10 |
-52.76 |
-270.34 |
