资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32369.86 89.67%
债券 158.76 0.44%
银行存款和结算备付金 2253.99 6.24%
其他资产 1314.37 3.64%
资产总值:36096.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 4.20 1968.96 5.47%
长川科技 300604 5.40 1843.67 5.12%
拓荆科技 688072 2.11 1758.10 4.88%
北方华创 002371 1.95 1724.89 4.79%
中际旭创 300308 1.27 1612.90 4.48%
华峰测控 688200 3.01 1579.50 4.39%
精智达 688627 2.08 1486.48 4.13%
新易盛 300502 2.44 1478.65 4.11%
华海清科 688120 4.49 1446.97 4.02%
江丰电子 300666 3.69 1360.13 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 88.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 5.18 1439.54 8.38%
信达生物 01801 14.51 1088.03 6.33%
长飞光纤光缆 06869 5.75 929.09 5.41%
大中矿业 001203 22.79 910.00 5.30%
长川科技 300604 7.08 857.03 4.99%
微创机器人-B 02252 37.35 832.53 4.85%
广钢气体 688548 36.14 804.16 4.68%
百奥赛图-B 02315 16.45 803.91 4.68%
东山精密 002384 7.61 786.11 4.58%
珂玛科技 301611 7.79 754.93 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 61.88%
医疗保健 0.30 17.73%
信息技术 0.09 5.41%
采矿业 0.09 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 131.36 0.37%
鼎通转债 0.16 16.20 0.05%
华峰转债 0.11 11.20 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.36 0.37%
可转债 27.40 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%