我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-220.80 |
-800.30 |
-944.92 |
-1350.75 |
-1163.50 |
| 本期利润(万元) |
935.36 |
-464.28 |
-646.27 |
-910.81 |
-712.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1703.80 |
0.00 |
-1160.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11642.18 |
11199.24 |
11652.70 |
13325.17 |
13499.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.93 |
0.92 |
0.96 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1618.56 |
4216.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
12283.21 |
14215.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
12283.21 |
14215.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.59 |
16.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
14917.34 |
18466.23 |
| 负债合计(万元) |
558.09 |
236.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
14359.25 |
18229.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1100.85 |
-867.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.10 |
54.43 |
| 投资收益(万元) |
-1010.74 |
-1636.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
286.44 |
552.19 |
| 其它收入(万元) |
4.13 |
15.53 |
| 收入合计(万元) |
-712.08 |
-1014.28 |
| 管理人报酬(万元) |
91.15 |
155.97 |
| 托管费(万元) |
15.19 |
26.00 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
125.38 |
211.24 |
| 利润总额(万元) |
-837.46 |
-1225.52 |
| 净利润(万元) |
-837.46 |
-1225.52 |
