财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1494.06 |
161.01 |
2759.56 |
733.75 |
1974.93 |
| 本期利润(万元) |
3244.79 |
286.58 |
2633.58 |
1499.59 |
1619.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.55 |
0.14 |
0.58 |
0.45 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
80.62 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
25.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3186.95 |
0.00 |
1079.19 |
0.00 |
700.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.31 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7303.40 |
3157.85 |
3240.63 |
5083.44 |
4076.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.00 |
1.64 |
1.50 |
1.66 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
99.96 |
0.00 |
58.34 |
0.00 |
27.52 |
| 累计净值增长率(%) |
199.80 |
0.00 |
49.93 |
0.00 |
20.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2070.40 |
2998.90 |
534.37 |
1463.15 |
1618.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
32528.62 |
10121.81 |
5117.93 |
8989.89 |
12283.21 |
| 其中:股票投资(万元) |
32369.86 |
9919.79 |
4816.61 |
8989.89 |
12283.21 |
| 其中:债券投资(万元) |
158.76 |
202.02 |
301.32 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.73 |
9.48 |
6.75 |
11.01 |
14.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
1.58 |
1.12 |
1.84 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
36096.98 |
13558.33 |
5710.00 |
10477.31 |
14917.34 |
| 负债合计(万元) |
107.20 |
1926.45 |
205.41 |
135.15 |
558.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
35989.78 |
11631.88 |
5504.59 |
10342.17 |
14359.25 |
| 未分配利润(万元) |
23803.14 |
3783.76 |
930.74 |
-601.74 |
-1100.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.79 |
4.42 |
2.51 |
14.97 |
8.10 |
| 投资收益(万元) |
7548.41 |
4658.64 |
2784.02 |
-266.19 |
-1010.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9149.03 |
-127.07 |
-77.84 |
274.33 |
286.44 |
| 其它收入(万元) |
6.73 |
17.82 |
6.06 |
7.74 |
4.13 |
| 收入合计(万元) |
16707.97 |
4553.81 |
2714.74 |
30.85 |
-712.08 |
| 管理人报酬(万元) |
117.79 |
118.67 |
57.84 |
167.48 |
91.15 |
| 托管费(万元) |
19.63 |
19.78 |
9.64 |
27.91 |
15.19 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
15.79 |
8.33 |
16.50 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
191.58 |
180.90 |
85.69 |
231.07 |
125.38 |
| 利润总额(万元) |
16516.39 |
4372.91 |
2629.05 |
-200.22 |
-837.46 |
| 净利润(万元) |
16516.39 |
4372.91 |
2629.05 |
-200.22 |
-837.46 |