财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1494.06 161.01 2759.56 733.75 1974.93
本期利润(万元) 3244.79 286.58 2633.58 1499.59 1619.03
加权平均份额本期利润(元) 1.55 0.14 0.58 0.45 0.27
加权平均净值利润率(%) 80.62 0.00 49.00 0.00 25.51
期末可供分配利润(万元) 3186.95 0.00 1079.19 0.00 700.67
期末可供分配份额利润(元) 1.31 0.00 0.50 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 7303.40 3157.85 3240.63 5083.44 4076.71
期末基金份额净值(元) 3.00 1.64 1.50 1.66 1.21
本期净值增长率(%) 99.96 0.00 58.34 0.00 27.52
累计净值增长率(%) 199.80 0.00 49.93 0.00 20.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2070.40 2998.90 534.37 1463.15 1618.56
交易性金融资产(万元) 32528.62 10121.81 5117.93 8989.89 12283.21
其中:股票投资(万元) 32369.86 9919.79 4816.61 8989.89 12283.21
其中:债券投资(万元) 158.76 202.02 301.32 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.73 9.48 6.75 11.01 14.59
应付托管费(万元) 4.62 1.58 1.12 1.84 2.43
资产总计(万元) 36096.98 13558.33 5710.00 10477.31 14917.34
负债合计(万元) 107.20 1926.45 205.41 135.15 558.09
所有者权益合计(万元) 35989.78 11631.88 5504.59 10342.17 14359.25
未分配利润(万元) 23803.14 3783.76 930.74 -601.74 -1100.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.79 4.42 2.51 14.97 8.10
投资收益(万元) 7548.41 4658.64 2784.02 -266.19 -1010.74
公允价值变动收益(万元) 9149.03 -127.07 -77.84 274.33 286.44
其它收入(万元) 6.73 17.82 6.06 7.74 4.13
收入合计(万元) 16707.97 4553.81 2714.74 30.85 -712.08
管理人报酬(万元) 117.79 118.67 57.84 167.48 91.15
托管费(万元) 19.63 19.78 9.64 27.91 15.19
其它费用(万元) 7.14 15.79 8.33 16.50 8.31
费用合计(万元) 191.58 180.90 85.69 231.07 125.38
利润总额(万元) 16516.39 4372.91 2629.05 -200.22 -837.46
净利润(万元) 16516.39 4372.91 2629.05 -200.22 -837.46