资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9919.79 73.16%
债券 202.02 1.49%
银行存款和结算备付金 3008.02 22.19%
其他资产 428.50 3.16%
资产总值:13558.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.65 874.74 7.52%
微创医疗 00853 80.58 787.27 6.77%
信达生物 01801 10.06 693.16 5.96%
百利天恒 688506 2.10 678.57 5.83%
澳华内镜 688212 12.86 562.17 4.83%
中际旭创 300308 0.60 366.00 3.15%
洛阳钼业 603993 17.62 352.40 3.03%
紫金矿业 601899 10.21 351.94 3.03%
永兴材料 002756 6.27 340.15 2.92%
豪威集团 603501 2.64 332.38 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 47.04%
医疗保健 0.21 18.47%
采矿业 0.09 8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.52%
信息技术 0.03 2.17%
批发和零售业 0.02 1.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 2.81 1055.76 8.62%
微创医疗 00853 80.58 1014.50 8.29%
信达生物 01801 11.07 974.38 7.96%
寒武纪 688256 0.65 855.02 6.98%
紫金矿业 601899 28.91 851.11 6.95%
澳华内镜 688212 12.86 665.96 5.44%
科伦博泰生物-B 06990 1.25 586.21 4.79%
老铺黄金 06181 0.85 552.53 4.51%
洛阳钼业 603993 30.75 482.77 3.94%
金风科技 002202 26.85 401.94 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.31 25.22%
制造业 0.31 25.08%
采矿业 0.17 14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.87%
原材料 0.11 8.62%
非日常生活消费品 0.06 4.51%
金融 0.03 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.05%
日常消费品 0.02 1.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.02 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.02 1.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%