资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15977.69 91.33%
债券 202.65 1.16%
银行存款和结算备付金 1301.03 7.44%
其他资产 13.64 0.08%
资产总值:17495.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 5.18 1439.54 8.38%
信达生物 01801 14.51 1088.03 6.33%
长飞光纤光缆 06869 5.75 929.09 5.41%
大中矿业 001203 22.79 910.00 5.30%
长川科技 300604 7.08 857.03 4.99%
微创机器人-B 02252 37.35 832.53 4.85%
百奥赛图-B 02315 16.45 803.91 4.68%
广钢气体 688548 36.14 804.16 4.68%
东山精密 002384 7.61 786.11 4.58%
珂玛科技 301611 7.79 754.93 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 61.88%
医疗保健 0.30 17.73%
信息技术 0.09 5.41%
采矿业 0.09 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.65 874.74 7.52%
微创医疗 00853 80.58 787.27 6.77%
信达生物 01801 10.06 693.16 5.96%
百利天恒 688506 2.10 678.57 5.83%
澳华内镜 688212 12.86 562.17 4.83%
中际旭创 300308 0.60 366.00 3.15%
洛阳钼业 603993 17.62 352.40 3.03%
紫金矿业 601899 10.21 351.94 3.03%
永兴材料 002756 6.27 340.15 2.92%
豪威集团 603501 2.64 332.38 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 47.04%
医疗保健 0.21 18.47%
采矿业 0.09 8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.52%
信息技术 0.03 2.17%
批发和零售业 0.02 1.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.65 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.65 1.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%