资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41489.34 90.04%
债券 221.82 0.48%
银行存款和结算备付金 3834.63 8.32%
其他资产 533.80 1.16%
资产总值:46079.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.59 3710.74 8.10%
杰普特 688025 5.79 2429.16 5.30%
联讯仪器 688808 1.55 2393.41 5.23%
长鑫科技 688825 42.30 2240.35 4.89%
深南电路 002916 5.95 2219.41 4.85%
新宙邦 300037 32.44 2157.91 4.71%
新易盛 300502 5.54 2153.50 4.70%
景旺电子 603228 21.17 2142.62 4.68%
生益科技 600183 16.00 2079.36 4.54%
沪电股份 002463 17.75 2057.76 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 88.69%
工业 0.08 1.83%
医疗保健 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 4.20 1968.96 5.47%
长川科技 300604 5.40 1843.67 5.12%
拓荆科技 688072 2.11 1758.10 4.88%
北方华创 002371 1.95 1724.89 4.79%
中际旭创 300308 1.27 1612.90 4.48%
华峰测控 688200 3.01 1579.50 4.39%
精智达 688627 2.08 1486.48 4.13%
新易盛 300502 2.44 1478.65 4.11%
华海清科 688120 4.49 1446.97 4.02%
江丰电子 300666 3.69 1360.13 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 88.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.82%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.70 172.27 0.38%
鼎通转债 0.16 26.16 0.06%
华峰转债 0.11 23.38 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.27 0.38%
可转债 49.54 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%