我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-359.46 |
-426.97 |
-353.32 |
| 本期利润(万元) |
-422.47 |
-314.71 |
-249.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-446.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3330.00 |
4904.08 |
3594.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4216.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
14215.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
14215.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
18466.23 |
| 负债合计(万元) |
236.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
18229.25 |
| 未分配利润(万元) |
-867.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.43 |
| 投资收益(万元) |
-1636.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
552.19 |
| 其它收入(万元) |
15.53 |
| 收入合计(万元) |
-1014.28 |
| 管理人报酬(万元) |
155.97 |
| 托管费(万元) |
26.00 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
211.24 |
| 利润总额(万元) |
-1225.52 |
| 净利润(万元) |
-1225.52 |
