财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1740.42 |
973.27 |
731.97 |
87.17 |
-196.41 |
| 本期利润(万元) |
1739.33 |
1434.13 |
1010.02 |
289.18 |
-133.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.43 |
0.32 |
0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.23 |
0.00 |
30.37 |
0.00 |
-4.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2704.57 |
0.00 |
230.07 |
0.00 |
-228.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8391.25 |
7158.98 |
1427.88 |
4506.04 |
2073.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.63 |
1.19 |
1.05 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
57.36 |
0.00 |
27.13 |
0.00 |
-1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
47.56 |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
-6.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2998.90 |
534.37 |
1463.15 |
1618.56 |
4216.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
10121.81 |
5117.93 |
8989.89 |
12283.21 |
14215.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
9919.79 |
4816.61 |
8989.89 |
12283.21 |
14215.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.02 |
301.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.48 |
6.75 |
11.01 |
14.59 |
16.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.12 |
1.84 |
2.43 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
13558.33 |
5710.00 |
10477.31 |
14917.34 |
18466.23 |
| 负债合计(万元) |
1926.45 |
205.41 |
135.15 |
558.09 |
236.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
11631.88 |
5504.59 |
10342.17 |
14359.25 |
18229.25 |
| 未分配利润(万元) |
3783.76 |
930.74 |
-601.74 |
-1100.85 |
-867.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.42 |
2.51 |
14.97 |
8.10 |
54.43 |
| 投资收益(万元) |
4658.64 |
2784.02 |
-266.19 |
-1010.74 |
-1636.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.07 |
-77.84 |
274.33 |
286.44 |
552.19 |
| 其它收入(万元) |
17.82 |
6.06 |
7.74 |
4.13 |
15.53 |
| 收入合计(万元) |
4553.81 |
2714.74 |
30.85 |
-712.08 |
-1014.28 |
| 管理人报酬(万元) |
118.67 |
57.84 |
167.48 |
91.15 |
155.97 |
| 托管费(万元) |
19.78 |
9.64 |
27.91 |
15.19 |
26.00 |
| 其它费用(万元) |
15.79 |
8.33 |
16.50 |
8.31 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
180.90 |
85.69 |
231.07 |
125.38 |
211.24 |
| 利润总额(万元) |
4372.91 |
2629.05 |
-200.22 |
-837.46 |
-1225.52 |
| 净利润(万元) |
4372.91 |
2629.05 |
-200.22 |
-837.46 |
-1225.52 |
