资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11210.62 80.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2737.69 19.61%
其他资产 10.19 0.07%
资产总值:13958.50万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乖宝宠物 301498 8.52 757.26 5.57%
腾讯控股 00700 1.32 605.41 4.46%
美团-W 03690 3.67 527.66 3.88%
老铺黄金 06181 0.73 491.10 3.61%
中国移动 00941 5.26 407.07 3.00%
美的集团 000333 5.12 401.92 2.96%
长江电力 600900 14.06 391.01 2.88%
阿里巴巴-W 09988 3.11 367.36 2.70%
立讯精密 002475 8.62 352.47 2.59%
巨人网络 002558 22.40 315.39 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 41.63%
非日常生活消费品 0.14 10.22%
通信服务 0.11 8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.72%
医疗保健 0.04 3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.88%
金融 0.03 2.25%
农、林、牧、渔业 0.03 2.25%
教育 0.02 1.42%
采矿业 0.01 1.07%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 25.87 764.46 5.51%
乖宝宠物 301498 8.52 667.29 4.81%
华鲁恒升 600426 28.83 623.02 4.49%
万华化学 600309 8.05 574.37 4.14%
沪电股份 002463 14.12 559.77 4.04%
美团-W 03690 3.67 515.56 3.72%
腾讯控股 00700 1.32 509.73 3.68%
春秋航空 601021 7.05 406.57 2.93%
中通快递-W 02057 2.73 381.80 2.75%
中国移动 00941 5.26 373.39 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 51.01%
通信服务 0.09 6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 5.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.44%
非日常生活消费品 0.05 3.85%
公用事业 0.04 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.78%
工业 0.04 2.75%
房地产业 0.02 1.64%
采矿业 0.02 1.56%