资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11641.66 88.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1264.75 9.62%
其他资产 235.14 1.79%
资产总值:13141.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.61 828.51 6.37%
腾讯控股 00700 1.32 714.16 5.49%
中际旭创 300308 1.02 622.20 4.79%
国科天成 301571 9.97 566.91 4.36%
菲利华 300395 5.25 526.58 4.05%
新易盛 300502 1.15 495.51 3.81%
深南电路 002916 2.09 485.49 3.73%
中芯国际 00981 5.90 380.76 2.93%
英维克 002837 3.12 333.50 2.57%
洛阳钼业 03993 18.30 318.02 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 57.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.59%
通信服务 0.07 5.50%
原材料 0.06 4.71%
非日常生活消费品 0.06 4.47%
信息技术 0.04 2.93%
医疗保健 0.03 2.25%
农、林、牧、渔业 0.03 2.01%
采矿业 0.02 1.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.61 809.84 5.57%
腾讯控股 00700 1.32 799.00 5.50%
兆易创新 603986 2.62 558.85 3.85%
火炬电子 603678 13.35 518.91 3.57%
深南电路 002916 2.09 452.78 3.12%
中芯国际 00981 5.90 428.50 2.95%
光启技术 002625 8.47 425.19 2.93%
菲利华 300395 5.25 397.43 2.73%
新易盛 300502 1.08 395.03 2.72%
三生制药 01530 13.25 362.91 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 58.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 8.74%
通信服务 0.11 7.89%
医疗保健 0.08 5.31%
信息技术 0.05 3.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.04%
农、林、牧、渔业 0.03 1.92%
非日常生活消费品 0.02 1.62%
采矿业 0.02 1.12%
日常消费品 0.01 0.89%