我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.77 |
-2.66 |
0.09 |
-2.69 |
| 本期利润(万元) |
10.26 |
-1.40 |
0.68 |
-2.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.13 |
0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
57.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.63 |
1.39 |
1.55 |
98.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
2.24 |
2.27 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
-4.42 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
-4.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4598.08 |
11005.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
21629.67 |
31453.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
21629.67 |
31453.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.07 |
55.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
9.33 |
| 资产总计(万元) |
26274.25 |
42562.31 |
| 负债合计(万元) |
715.73 |
687.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
25558.52 |
41875.00 |
| 未分配利润(万元) |
14216.09 |
24457.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.70 |
20.64 |
| 投资收益(万元) |
-4094.28 |
-719.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
640.44 |
-844.65 |
| 其它收入(万元) |
106.19 |
82.56 |
| 收入合计(万元) |
-3314.95 |
-1460.85 |
| 管理人报酬(万元) |
554.97 |
369.05 |
| 托管费(万元) |
92.50 |
61.51 |
| 其它费用(万元) |
17.76 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
665.34 |
439.48 |
| 利润总额(万元) |
-3980.29 |
-1900.33 |
| 净利润(万元) |
-3980.29 |
-1900.33 |
