财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.10 |
4.33 |
22.76 |
21.92 |
0.54 |
| 本期利润(万元) |
9.46 |
-0.51 |
27.55 |
37.91 |
2.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
-0.03 |
0.89 |
0.51 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.76 |
0.00 |
34.63 |
0.00 |
20.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24.05 |
0.00 |
49.92 |
0.00 |
107.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.04 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42.24 |
22.80 |
86.65 |
215.26 |
187.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.59 |
2.62 |
2.81 |
2.86 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
27.65 |
0.00 |
31.88 |
0.00 |
10.17 |
| 累计净值增长率(%) |
42.69 |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
-6.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1251.71 |
1983.30 |
1859.60 |
4621.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
10390.89 |
11641.66 |
11914.22 |
11738.51 |
18723.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
10380.09 |
11641.66 |
11914.22 |
11738.51 |
18723.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.13 |
13.22 |
13.36 |
14.45 |
23.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.20 |
2.23 |
2.41 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
11739.56 |
13141.54 |
14176.89 |
13965.31 |
23846.90 |
| 负债合计(万元) |
85.57 |
141.78 |
396.13 |
102.31 |
280.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
11653.99 |
12999.76 |
13780.76 |
13863.00 |
23566.41 |
| 未分配利润(万元) |
8507.36 |
8504.71 |
8057.69 |
7503.33 |
12583.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
7.43 |
4.40 |
14.59 |
7.11 |
| 投资收益(万元) |
1857.79 |
2248.59 |
561.05 |
-927.09 |
-1385.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1141.13 |
1900.17 |
907.60 |
525.87 |
319.14 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
0.88 |
0.22 |
9.76 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
3003.15 |
4157.07 |
1473.28 |
-376.88 |
-1058.85 |
| 管理人报酬(万元) |
70.11 |
164.44 |
80.94 |
256.94 |
141.70 |
| 托管费(万元) |
11.68 |
27.41 |
13.49 |
42.82 |
23.62 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.42 |
8.69 |
17.88 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
90.52 |
209.75 |
103.15 |
317.75 |
174.31 |
| 利润总额(万元) |
2912.63 |
3947.32 |
1370.12 |
-694.63 |
-1233.16 |
| 净利润(万元) |
2912.63 |
3947.32 |
1370.12 |
-694.63 |
-1233.16 |
