我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.01 |
-2.80 |
-2.77 |
-2.66 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
0.13 |
10.24 |
10.26 |
-1.40 |
0.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.99 |
0.50 |
-0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
46.54 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.88 |
1.42 |
0.63 |
1.39 |
1.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
2.13 |
2.15 |
2.24 |
2.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4621.49 |
4598.08 |
11005.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
18723.78 |
21629.67 |
31453.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
18723.78 |
21629.67 |
31453.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.52 |
27.07 |
55.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
4.51 |
9.33 |
| 资产总计(万元) |
23846.90 |
26274.25 |
42562.31 |
| 负债合计(万元) |
280.49 |
715.73 |
687.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
23566.41 |
25558.52 |
41875.00 |
| 未分配利润(万元) |
12583.45 |
14216.09 |
24457.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.11 |
32.70 |
20.64 |
| 投资收益(万元) |
-1385.81 |
-4094.28 |
-719.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.14 |
640.44 |
-844.65 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
106.19 |
82.56 |
| 收入合计(万元) |
-1058.85 |
-3314.95 |
-1460.85 |
| 管理人报酬(万元) |
141.70 |
554.97 |
369.05 |
| 托管费(万元) |
23.62 |
92.50 |
61.51 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
17.76 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
174.31 |
665.34 |
439.48 |
| 利润总额(万元) |
-1233.16 |
-3980.29 |
-1900.33 |
| 净利润(万元) |
-1233.16 |
-3980.29 |
-1900.33 |
