我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21815.02 91.41%
债券 1015.03 4.25%
银行存款和结算备付金 900.77 3.77%
其他资产 133.39 0.56%
资产总值:23864.20万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 12.01 557.50 2.39%
神州泰岳 300002 42.14 525.49 2.25%
三花智控 002050 21.56 513.77 2.20%
格力电器 000651 10.44 500.49 2.14%
中国平安 601318 8.48 484.12 2.07%
比亚迪 002594 1.54 473.26 2.03%
爱美客 300896 1.71 402.88 1.72%
公牛集团 603195 4.65 387.49 1.66%
爱尔眼科 300015 24.24 385.66 1.65%
国网信通 600131 19.49 383.95 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 62.76%
金融业 0.20 8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.40%
采矿业 0.09 4.00%
房地产业 0.06 2.56%
卫生和社会工作 0.04 1.65%
建筑业 0.04 1.63%
科学研究和技术服务业 0.03 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.03%
教育 0.02 0.99%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 13.99 461.67 1.95%
工业富联 601138 16.87 462.24 1.95%
中国广核 003816 99.00 458.37 1.94%
甘肃能化 000552 128.38 445.48 1.88%
威腾电气 688226 25.47 445.29 1.88%
中国核电 601985 40.94 436.42 1.85%
华利集团 300979 7.14 434.47 1.84%
百利天恒 688506 2.31 419.32 1.77%
中国太保 601601 14.77 411.49 1.74%
中国电信 601728 66.53 409.16 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 62.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.55%
金融业 0.13 5.68%
采矿业 0.11 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.42%
教育 0.01 0.55%
批发和零售业 0.01 0.54%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 10.00 1015.03 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015.03 4.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%