富国研究量化精选混合C(018176)_财务情况

富国研究量化精选混合C018176WELLS FARGO RESEARCH QUANTITATIVE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	141.56	4.07	10.25	6.51	-2.47
本期利润(万元)	748.48	6.81	-5.08	15.36	5.17
加权平均份额本期利润(元)	1.41	0.03	-0.09	0.70	0.06
加权平均净值利润率(%)	61.37	0.00	-5.75	0.00	4.31
期末可供分配利润(万元)	809.67	0.00	10.96	0.00	1.04
期末可供分配份额利润(元)	0.99	0.00	0.64	0.00	0.32
期末基金资产净值(万元)	2314.46	2361.26	33.58	550.05	5.05
期末基金份额净值(元)	2.84	2.03	1.96	1.97	1.57
本期净值增长率(%)	44.55	0.00	31.03	0.00	4.91
累计净值增长率(%)	55.57	0.00	7.62	0.00	-13.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.00	494.98	309.12	741.71	635.06
交易性金融资产(万元)	28207.74	21922.02	20417.58	20150.87	22922.89
其中：股票投资(万元)	26684.88	20729.18	19405.21	19143.98	21911.99
其中：债券投资(万元)	1522.86	1192.85	1012.38	1006.88	1010.90
应付管理人报酬(万元)	27.65	22.90	20.24	21.88	23.58
应付托管费(万元)	4.61	3.82	3.37	3.65	3.93
资产总计(万元)	29595.38	22981.72	21042.84	21461.79	23992.77
负债合计(万元)	494.36	418.52	120.95	325.45	338.96
所有者权益合计(万元)	29101.03	22563.20	20921.89	21136.34	23653.81
未分配利润(万元)	19024.45	11254.51	7782.79	7161.08	7279.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.75	5.74	2.87	11.48	6.06
投资收益(万元)	4355.49	4434.20	201.68	-1365.65	-1936.52
公允价值变动收益(万元)	6352.96	2110.61	1020.25	667.77	230.12
其它收入(万元)	3.68	3.73	0.52	0.20	0.08
收入合计(万元)	10715.87	6554.27	1225.32	-686.20	-1700.25
管理人报酬(万元)	157.11	261.90	123.77	261.24	130.31
托管费(万元)	26.18	43.65	20.63	43.54	21.72
其它费用(万元)	8.84	17.71	8.83	17.72	8.86
费用合计(万元)	196.30	324.56	153.87	323.12	161.11
利润总额(万元)	10519.57	6229.71	1071.45	-1009.33	-1861.36
净利润(万元)	10519.57	6229.71	1071.45	-1009.33	-1861.36

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