财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.25 |
6.51 |
-2.47 |
0.18 |
22.86 |
| 本期利润(万元) |
-5.08 |
15.36 |
5.17 |
14.88 |
21.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.70 |
0.06 |
0.10 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.75 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
25.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.96 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
70.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33.58 |
550.05 |
5.05 |
141.32 |
325.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.97 |
1.57 |
1.54 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
31.03 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
-3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
7.62 |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
-17.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
494.98 |
309.12 |
741.71 |
635.06 |
1658.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
21922.02 |
20417.58 |
20150.87 |
22922.89 |
23467.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
20729.18 |
19405.21 |
19143.98 |
21911.99 |
22399.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
1192.85 |
1012.38 |
1006.88 |
1010.90 |
1068.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.90 |
20.24 |
21.88 |
23.58 |
25.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
3.37 |
3.65 |
3.93 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
22981.72 |
21042.84 |
21461.79 |
23992.77 |
25709.71 |
| 负债合计(万元) |
418.52 |
120.95 |
325.45 |
338.96 |
1240.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
22563.20 |
20921.89 |
21136.34 |
23653.81 |
24468.76 |
| 未分配利润(万元) |
11254.51 |
7782.79 |
7161.08 |
7279.56 |
8731.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
2.87 |
11.48 |
6.06 |
11.50 |
| 投资收益(万元) |
4434.20 |
201.68 |
-1365.65 |
-1936.52 |
-1419.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2110.61 |
1020.25 |
667.77 |
230.12 |
422.52 |
| 其它收入(万元) |
3.73 |
0.52 |
0.20 |
0.08 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
6554.27 |
1225.32 |
-686.20 |
-1700.25 |
-984.57 |
| 管理人报酬(万元) |
261.90 |
123.77 |
261.24 |
130.31 |
372.90 |
| 托管费(万元) |
43.65 |
20.63 |
43.54 |
21.72 |
62.15 |
| 其它费用(万元) |
17.71 |
8.83 |
17.72 |
8.86 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
324.56 |
153.87 |
323.12 |
161.11 |
478.40 |
| 利润总额(万元) |
6229.71 |
1071.45 |
-1009.33 |
-1861.36 |
-1462.98 |
| 净利润(万元) |
6229.71 |
1071.45 |
-1009.33 |
-1861.36 |
-1462.98 |
