我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.88 |
-7.55 |
-7.57 |
-9.73 |
-3.57 |
| 本期利润(万元) |
28.42 |
-7.42 |
-7.39 |
-12.33 |
-6.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.86 |
-0.28 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.06 |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207.92 |
3.63 |
3.93 |
105.08 |
114.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.43 |
1.45 |
1.55 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.33 |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
635.06 |
1658.43 |
353.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
22922.89 |
23467.92 |
29611.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
21911.99 |
22399.79 |
27535.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.90 |
1068.13 |
2075.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.58 |
25.00 |
35.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
4.17 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
23992.77 |
25709.71 |
30380.29 |
| 负债合计(万元) |
338.96 |
1240.95 |
1148.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
23653.81 |
24468.76 |
29231.91 |
| 未分配利润(万元) |
7279.56 |
8731.05 |
13016.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.06 |
11.50 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
-1936.52 |
-1419.68 |
286.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
230.12 |
422.52 |
2480.68 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
1.09 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
-1700.25 |
-984.57 |
2772.75 |
| 管理人报酬(万元) |
130.31 |
372.90 |
212.85 |
| 托管费(万元) |
21.72 |
62.15 |
35.48 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
18.00 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
161.11 |
478.40 |
270.16 |
| 利润总额(万元) |
-1861.36 |
-1462.98 |
2502.59 |
| 净利润(万元) |
-1861.36 |
-1462.98 |
2502.59 |
