富安达智优量化选股混合型发起式A(018347)_资产配置

富安达智优量化选股混合型发起式A018347FUANDA ZHIYOU QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	825.03	81.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	186.76	18.45%
其他资产	0.24	0.02%

资产总值：1012.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	42.82	4.25%
三一重工	600031	1.87	35.31	3.50%
中际旭创	300308	0.20	30.66	3.04%
立讯精密	002475	0.46	19.99	1.98%
紫金矿业	601899	1.03	18.68	1.85%
贵州茅台	600519	0.01	17.48	1.73%
比亚迪	002594	0.05	15.37	1.52%
拓邦股份	002139	1.19	13.45	1.33%
长江电力	600900	0.37	11.12	1.10%
新大陆	000997	0.58	9.92	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	49.19%
建筑业	0.01	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.45%
采矿业	0.00	3.69%
金融业	0.00	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.47%
租赁和商务服务业	0.00	1.82%
批发和零售业	0.00	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.85%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.31	42.47	4.60%
立讯精密	002475	0.77	30.27	3.28%
美的集团	000333	0.37	23.86	2.59%
沪电股份	002463	0.61	22.27	2.41%
伊利股份	600887	0.74	19.12	2.07%
紫金矿业	601899	0.99	17.39	1.89%
万华化学	600309	0.21	16.98	1.84%
格力电器	000651	0.39	15.30	1.66%
贵州茅台	600519	0.01	14.67	1.59%
华利集团	300979	0.22	13.39	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	73.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.99%
采矿业	0.00	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.75%
金融业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	5.42%
海康威视	002415	0.82	26.37	2.80%
格力电器	000651	0.49	19.26	2.04%
立讯精密	002475	0.64	18.82	2.00%
长江电力	600900	0.72	17.95	1.90%
TCL科技	000100	3.53	16.49	1.75%
洁美科技	002859	0.74	15.98	1.70%
华鲁恒升	600426	0.53	13.86	1.47%
安孚科技	603031	0.28	13.58	1.44%
宁德时代	300750	0.07	13.31	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	64.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.43%
批发和零售业	0.00	3.30%
采矿业	0.00	3.04%
建筑业	0.00	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.88%
金融业	0.00	1.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.52	3.69%
海康威视	002415	0.75	26.04	2.78%
中国核电	601985	3.04	22.80	2.44%
恒瑞医药	600276	0.49	22.16	2.37%
三一重工	600031	1.55	21.34	2.28%
美的集团	000333	0.37	20.21	2.16%
格力电器	000651	0.48	15.44	1.65%
分众传媒	002027	2.30	14.54	1.55%
伊利股份	600887	0.53	14.18	1.52%
立讯精密	002475	0.41	14.12	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	57.02%
批发和零售业	0.00	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.13%
租赁和商务服务业	0.00	2.50%
建筑业	0.00	2.01%
农、林、牧、渔业	0.00	1.60%
房地产业	0.00	1.34%
采矿业	0.00	1.34%

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